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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 215 985.00 | 66 119.00 | 149 866.00 | 215 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 770.00 | 262 112.00 | 49 657.00 | 311 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 507.00 | 329 486.00 | 246 020.00 | 575 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 547.00 | 2 269.00 | 417 278.00 | 419 547.00 |
BZ Autres créances | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CF Disponibilités | 773 707.00 | | 773 707.00 | 773 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 457.00 | 2 269.00 | 1 234 187.00 | 1 236 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 964.00 | 331 756.00 | 1 480 207.00 | 1 811 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 127 479.00 | | | 127 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 329.00 | | | 258 329.00 |
DL TOTAL (I) | 721 196.00 | | | 721 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 271.00 | | | 204 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 488.00 | | | 462 488.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 011.00 | | | 759 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 207.00 | | | 1 480 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 011.00 | | | 759 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 4 383 300.00 | | 4 383 300.00 | 4 383 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 383 600.00 | | 4 383 600.00 | 4 383 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 654 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 6 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 698.00 | | | 113 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 654 141.00 | | | 4 654 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 812.00 | | | 4 395 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 329.00 | | | 258 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 775.00 | | 21 731.00 | 553 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 240.00 | | | 217 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 643.00 | | 18 126.00 | 293 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 891.00 | | 3 604.00 | 42 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 284.00 | 24 083.00 | | 239 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 33.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 063.00 | 24 049.00 | | 238 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
6T Sur comptes clients | 1 530.00 | 1 774.00 | 1 035.00 | 1 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 649.00 | 1 774.00 | 1 035.00 | 67 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 649.00 | 1 774.00 | 1 035.00 | 67 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 774.00 | 1 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 272.00 | 204 272.00 | | 204 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 624.00 | 249 624.00 | | 249 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 475.00 | 125 475.00 | | 125 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
UX Autres créances clients | 416 824.00 | 416 824.00 | | 416 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VI Groupe et associés | 90 535.00 | 90 535.00 | | 90 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 739.00 | 506 015.00 | 2 724.00 | 508 739.00 |
VW T.V.A. | 72 338.00 | 72 338.00 | | 72 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 011.00 | 759 011.00 | | 759 011.00 |