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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 813.00 | 362.00 | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 215 985.00 | 66 119.00 | 149 866.00 | 215 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 440.00 | 243 488.00 | 63 952.00 | 307 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 475.00 | 310 420.00 | 258 054.00 | 568 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 952.00 | 970.00 | 400 981.00 | 401 952.00 |
BZ Autres créances | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
CF Disponibilités | 328 086.00 | | 328 086.00 | 328 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 100.00 | 970.00 | 805 129.00 | 806 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 575.00 | 311 391.00 | 1 063 184.00 | 1 374 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 265 498.00 | | | 265 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 682.00 | | | -9 682.00 |
DL TOTAL (I) | 591 203.00 | | | 591 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 765.00 | 1.00 | | 164 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 073.00 | | | 307 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 980.00 | | | 471 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 184.00 | | | 1 063 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 980.00 | | | 471 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 950.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 727 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 728 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 564.00 | | | 137 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 537.00 | | | -9 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 503.00 | | | 3 868 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 186.00 | | | 3 878 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 682.00 | | | -9 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 316.00 | | 18 034.00 | 567 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564.00 | 43 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 874.00 | 568 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 310.00 | 307 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 786.00 | | 375.00 | 216 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 092.00 | | 17 658.00 | 306 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 270.00 | 28 696.00 | 10 665.00 | 226 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 13.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 470.00 | 28 683.00 | 10 665.00 | 225 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 765.00 | 164 765.00 | | 164 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 374.00 | 135 374.00 | | 135 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 093.00 | 109 093.00 | | 109 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
UX Autres créances clients | 400 788.00 | 400 788.00 | | 400 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 386.00 | 470 513.00 | 43 873.00 | 514 386.00 |
VW T.V.A. | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 979.00 | 471 979.00 | | 471 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 51.00 | | 53.00 |