| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 985.00 | 59 084.00 | 141 901.00 | 200 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 434.00 | 205 244.00 | 80 189.00 | 285 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 560.00 | 265 128.00 | 261 431.00 | 526 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 821.00 | 2 457.00 | 281 363.00 | 283 821.00 |
BZ Autres créances | 93 974.00 | | 93 974.00 | 93 974.00 |
CF Disponibilités | 488 967.00 | | 488 967.00 | 488 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 734.00 | 2 457.00 | 874 277.00 | 876 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 294.00 | 267 585.00 | 1 135 708.00 | 1 403 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 207 614.00 | 207 108.00 | | 207 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 695.00 | 15 505.00 | | 136 695.00 |
DL TOTAL (I) | 679 697.00 | 558 002.00 | | 679 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 942.00 | 23 630.00 | | 23 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 002.00 | 131 782.00 | | 141 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 816.00 | 271 660.00 | | 290 816.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 010.00 | 427 073.00 | | 456 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 708.00 | 985 075.00 | | 1 135 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 010.00 | 427 073.00 | | 456 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 317 454.00 | | 3 317 454.00 | 3 317 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 854.00 | | 3 317 854.00 | 3 317 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 386.00 | 63 434.00 | | 64 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 83.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 83.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 17.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 248.00 | 17.00 | | 59 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 228.00 | 66.00 | | -59 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 799.00 | 3 030 314.00 | | 3 387 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 103.00 | 3 014 808.00 | | 3 251 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 695.00 | 15 505.00 | | 136 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 992.00 | | 34 281.00 | 666 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 712.00 | 526 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 712.00 | 285 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 786.00 | | | 201 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 058.00 | | 29 088.00 | 431 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 147.00 | | 5 192.00 | 34 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 636.00 | 33 017.00 | 115 609.00 | 288 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 836.00 | 33 017.00 | 115 609.00 | 287 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 44.00 | | 47.00 |