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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 215 985.00 | 66 119.00 | 149 866.00 | 215 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 658.00 | 263 579.00 | 65 079.00 | 328 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 898.00 | | 49 898.00 | 49 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 798.00 | 330 953.00 | 264 845.00 | 595 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 770.00 | 841.00 | 412 928.00 | 413 770.00 |
BZ Autres créances | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CF Disponibilités | 428 033.00 | | 428 033.00 | 428 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 353.00 | 841.00 | 884 511.00 | 885 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 151.00 | 331 794.00 | 1 149 357.00 | 1 481 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
DL TOTAL (I) | 485 982.00 | | | 485 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 544.00 | | | 245 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 154.00 | | | 401 154.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 374.00 | | | 663 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 357.00 | | | 1 149 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 523.00 | | | 658 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 4 372 744.00 | | 4 372 744.00 | 4 372 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 373 044.00 | | 4 373 044.00 | 4 373 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 474 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 9 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 177.00 | | | -4 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 876.00 | | | 4 474 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 091.00 | | | 4 410 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 507.00 | | 48 390.00 | 575 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 017.00 | 49 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 099.00 | 595 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 082.00 | 328 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 240.00 | | | 217 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 770.00 | | 42 970.00 | 311 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 496.00 | | 5 419.00 | 46 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 367.00 | 23 370.00 | 21 904.00 | 263 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 112.00 | 23 370.00 | 21 904.00 | 262 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 544.00 | 245 544.00 | | 245 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 725.00 | 198 725.00 | | 198 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 549.00 | 140 549.00 | | 140 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 899.00 | | 49 899.00 | 49 899.00 |
UX Autres créances clients | 412 760.00 | 412 760.00 | | 412 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 155.00 | 9 304.00 | 4 852.00 | 14 155.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794.00 | | | 794.00 |
VP Divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VW T.V.A. | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 374.00 | 658 523.00 | 4 852.00 | 663 374.00 |