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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 221.00 | 33.00 | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 215 985.00 | 66 119.00 | 149 866.00 | 215 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 643.00 | 238 063.00 | 55 580.00 | 293 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 775.00 | 305 403.00 | 248 372.00 | 553 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 631.00 | 1 530.00 | 378 100.00 | 379 631.00 |
BZ Autres créances | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CF Disponibilités | 468 856.00 | | 468 856.00 | 468 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 230.00 | 1 530.00 | 893 699.00 | 895 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 006.00 | 306 934.00 | 1 142 071.00 | 1 449 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 265 498.00 | | | 265 498.00 |
DH Report à nouveau | -9 682.00 | | | -9 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
DL TOTAL (I) | 612 867.00 | | | 612 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 921.00 | | | 126 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 056.00 | | | 402 056.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 203.00 | | | 529 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 071.00 | | | 1 142 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 203.00 | | | 529 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 3 642 810.00 | | 3 642 810.00 | 3 642 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 410.00 | | 3 643 410.00 | 3 643 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 960.00 | | | 150 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 503.00 | | | 3 795 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 839.00 | | | 3 773 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 475.00 | | 17 994.00 | 568 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 630.00 | 42 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 694.00 | 553 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 063.00 | 293 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 161.00 | | 79.00 | 217 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 440.00 | | 16 266.00 | 307 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 873.00 | | 1 648.00 | 43 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 301.00 | 24 989.00 | 30 006.00 | 244 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 407.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 488.00 | 24 581.00 | 30 006.00 | 243 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 922.00 | 126 922.00 | | 126 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 091.00 | 161 091.00 | | 161 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 430.00 | 153 430.00 | | 153 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
UX Autres créances clients | 377 795.00 | 377 795.00 | | 377 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 765.00 | 420 037.00 | 44 728.00 | 464 765.00 |
VW T.V.A. | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 204.00 | 529 204.00 | | 529 204.00 |