| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 215 985.00 | 66 119.00 | 149 866.00 | 215 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 092.00 | 225 470.00 | 80 622.00 | 306 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 316.00 | 292 389.00 | 274 927.00 | 567 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 489.00 | 2 745.00 | 314 744.00 | 317 489.00 |
BZ Autres créances | 81 839.00 | | 81 839.00 | 81 839.00 |
CF Disponibilités | 523 404.00 | | 523 404.00 | 523 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 681.00 | 2 745.00 | 933 936.00 | 936 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 997.00 | 295 135.00 | 1 208 862.00 | 1 503 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 244 310.00 | 207 614.00 | | 244 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 188.00 | 136 695.00 | | 121 188.00 |
DL TOTAL (I) | 700 886.00 | 679 697.00 | | 700 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 283.00 | 23 942.00 | | 24 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 608.00 | 141 002.00 | | 146 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 021.00 | 290 816.00 | | 337 021.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 249.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 976.00 | 456 010.00 | | 507 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 862.00 | 1 135 708.00 | | 1 208 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 976.00 | 456 010.00 | | 507 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 3 605 266.00 | | 3 605 266.00 | 3 605 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 766.00 | | 3 606 766.00 | 3 606 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 64 386.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 075.00 | 145.00 | | 15 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 075.00 | 59 248.00 | | 15 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 075.00 | -59 228.00 | | -15 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 2 318.00 | | 8 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 032.00 | 3 387 799.00 | | 3 683 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 844.00 | 3 251 103.00 | | 3 561 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 188.00 | 136 695.00 | | 121 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 560.00 | | 47 329.00 | 526 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 574.00 | 567 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 574.00 | 306 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 786.00 | | 15 000.00 | 201 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 434.00 | | 27 232.00 | 285 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 340.00 | | 5 097.00 | 39 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 044.00 | 26 799.00 | 6 574.00 | 206 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 244.00 | 26 799.00 | 6 574.00 | 205 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 609.00 | 146 609.00 | | 146 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 363.00 | 128 363.00 | | 128 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 518.00 | 125 518.00 | | 125 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
UX Autres créances clients | 314 252.00 | 314 252.00 | | 314 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VI Groupe et associés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 715.00 | 413 277.00 | 44 438.00 | 457 715.00 |
VW T.V.A. | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 976.00 | 507 976.00 | | 507 976.00 |