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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AH Fonds commercial | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 936.00 | 123 919.00 | 23 016.00 | 146 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 250.00 | 167 528.00 | 26 721.00 | 194 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 855.00 | 295 120.00 | 111 735.00 | 406 855.00 |
BT Marchandises | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
BZ Autres créances | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CF Disponibilités | 211 016.00 | | 211 016.00 | 211 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 503.00 | | 249 503.00 | 249 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 358.00 | 295 120.00 | 361 238.00 | 656 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
DH Report à nouveau | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 417.00 | 33 748.00 | | 30 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 467.00 | | |
DL TOTAL (I) | 148 204.00 | 152 002.00 | | 148 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 543.00 | 27 310.00 | | 20 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 239.00 | 14 171.00 | | 41 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 089.00 | 64 354.00 | | 73 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 162.00 | 76 725.00 | | 78 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 034.00 | 182 560.00 | | 213 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 238.00 | 334 562.00 | | 361 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 957.00 | 169 337.00 | | 205 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 383.00 | | 13 473.00 | 393 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 713.00 | | 13 473.00 | 327 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 418.00 | 16 703.00 | | 278 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 919.00 | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 664.00 | 15 783.00 | | 275 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 089.00 | 73 089.00 | | 73 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 525.00 | 13 448.00 | 7 077.00 | 20 525.00 |
VI Groupe et associés | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 125.00 | 17 118.00 | 3 007.00 | 20 125.00 |
VW T.V.A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 034.00 | 205 957.00 | 7 077.00 | 213 034.00 |