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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AH Fonds commercial | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 847.00 | 127 947.00 | 60 900.00 | 188 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 079.00 | 172 294.00 | 25 785.00 | 198 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 611.00 | 303 913.00 | 174 698.00 | 478 611.00 |
BT Marchandises | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
BZ Autres créances | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CF Disponibilités | 172 522.00 | | 172 522.00 | 172 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 846.00 | | 216 846.00 | 216 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 457.00 | 303 913.00 | 391 544.00 | 695 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
DH Report à nouveau | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 457.00 | 29 722.00 | | 8 457.00 |
DL TOTAL (I) | 126 244.00 | 147 509.00 | | 126 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 502.00 | 7 082.00 | | 63 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 038.00 | 61 905.00 | | 82 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 104.00 | 73 270.00 | | 65 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 656.00 | 78 872.00 | | 54 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 300.00 | 221 128.00 | | 265 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 544.00 | 368 637.00 | | 391 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 221 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 720.00 | | 997 720.00 | 997 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 720.00 | | 997 720.00 | 997 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 804.00 | 1 004 038.00 | | 1 004 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 347.00 | 974 316.00 | | 996 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 457.00 | 29 722.00 | | 8 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 855.00 | | 93 394.00 | 406 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 638.00 | 478 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 638.00 | 386 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 185.00 | | 67 379.00 | 341 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007.00 | | 26 015.00 | 3 007.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 361.00 | 15 592.00 | 20 040.00 | 308 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 688.00 | 15 592.00 | 20 040.00 | 304 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 104.00 | 65 104.00 | | 65 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 502.00 | 9 038.00 | 37 021.00 | 63 502.00 |
VI Groupe et associés | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 983.00 | 23 976.00 | 3 007.00 | 26 983.00 |
VW T.V.A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 300.00 | 210 835.00 | 37 021.00 | 265 300.00 |