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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 092.00 | 157 259.00 | 70 833.00 | 228 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 809.00 | 183 825.00 | 68 984.00 | 252 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 608.00 | 343 756.00 | 250 852.00 | 594 608.00 |
BT Marchandises | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
BZ Autres créances | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CF Disponibilités | 238 797.00 | | 238 797.00 | 238 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 013.00 | | 275 013.00 | 275 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 621.00 | 343 756.00 | 525 864.00 | 869 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
DH Report à nouveau | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 200.00 | 1 596.00 | | 54 200.00 |
DL TOTAL (I) | 171 987.00 | 119 383.00 | | 171 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 955.00 | 129 415.00 | | 106 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 548.00 | 81 111.00 | | 83 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 433.00 | 67 069.00 | | 65 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 942.00 | 63 060.00 | | 97 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 878.00 | 340 654.00 | | 353 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 864.00 | 460 037.00 | | 525 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 234.00 | | 1 247 234.00 | 1 247 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 234.00 | | 1 247 234.00 | 1 247 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 215.00 | 1 037 460.00 | | 1 272 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 016.00 | 1 035 865.00 | | 1 218 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 200.00 | 1 596.00 | | 54 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 262.00 | | 29 015.00 | 572 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 668.00 | 594 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 61 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 668.00 | 480 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 555.00 | | 29 015.00 | 457 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 512.00 | 35 913.00 | 6 668.00 | 314 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | | 1 000.00 | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 839.00 | 35 913.00 | 5 668.00 | 310 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 955.00 | 22 661.00 | 84 294.00 | 106 955.00 |
VI Groupe et associés | 83 548.00 | 83 548.00 | | 83 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 111.00 | 20 155.00 | 2 956.00 | 23 111.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 878.00 | 269 583.00 | 84 294.00 | 353 878.00 |