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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 836.00 | 189 843.00 | 39 992.00 | 229 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 981.00 | 205 283.00 | 49 698.00 | 254 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 462.00 | 397 399.00 | 202 063.00 | 599 462.00 |
BT Marchandises | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
BZ Autres créances | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CF Disponibilités | 222 279.00 | | 222 279.00 | 222 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 707.00 | | 268 707.00 | 268 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 169.00 | 397 399.00 | 470 770.00 | 868 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
DH Report à nouveau | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 082.00 | 11 565.00 | | 18 082.00 |
DL TOTAL (I) | 135 869.00 | 129 352.00 | | 135 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 060.00 | 89 923.00 | | 67 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 005.00 | 112 756.00 | | 113 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 257.00 | 64 342.00 | | 54 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 581.00 | 95 489.00 | | 100 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 901.00 | 362 510.00 | | 334 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 770.00 | 491 862.00 | | 470 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 397.00 | | 7 877.00 | 607 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 812.00 | 599 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 61 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 412.00 | 484 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 849.00 | | 7 380.00 | 492 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 886.00 | | 497.00 | 52 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 400.00 | 35 811.00 | 15 812.00 | 377 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | 400.00 | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 727.00 | 35 811.00 | 15 412.00 | 374 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 060.00 | 23 068.00 | 43 992.00 | 67 060.00 |
VI Groupe et associés | 113 005.00 | 113 005.00 | | 113 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 185.00 | 20 230.00 | 2 956.00 | 23 185.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 902.00 | 290 910.00 | 43 992.00 | 334 902.00 |