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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AH Fonds commercial | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 936.00 | 131 116.00 | 15 819.00 | 146 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 250.00 | 173 572.00 | 20 678.00 | 194 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 855.00 | 308 361.00 | 98 494.00 | 406 855.00 |
BT Marchandises | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
BZ Autres créances | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CF Disponibilités | 241 020.00 | | 241 020.00 | 241 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 143.00 | | 270 143.00 | 270 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 998.00 | 308 361.00 | 368 637.00 | 676 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
DH Report à nouveau | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 722.00 | 30 417.00 | | 29 722.00 |
DL TOTAL (I) | 147 509.00 | 148 204.00 | | 147 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 082.00 | 20 543.00 | | 7 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 905.00 | 41 239.00 | | 61 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 270.00 | 73 089.00 | | 73 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 872.00 | 78 162.00 | | 78 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 128.00 | 213 034.00 | | 221 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 637.00 | 361 238.00 | | 368 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 128.00 | 205 957.00 | | 221 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 855.00 | | | 406 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 185.00 | | | 341 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 120.00 | 13 241.00 | | 295 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 448.00 | 13 241.00 | | 291 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 270.00 | 73 270.00 | | 73 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VI Groupe et associés | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 672.00 | 9 665.00 | 3 007.00 | 12 672.00 |
VW T.V.A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 128.00 | 221 128.00 | | 221 128.00 |