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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AH Fonds commercial | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 770.00 | 139 859.00 | 69 911.00 | 209 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 785.00 | 170 980.00 | 76 805.00 | 247 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 262.00 | 314 512.00 | 257 750.00 | 572 262.00 |
BT Marchandises | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BZ Autres créances | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
CF Disponibilités | 152 990.00 | | 152 990.00 | 152 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 287.00 | | 202 287.00 | 202 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 549.00 | 314 512.00 | 460 037.00 | 774 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
DH Report à nouveau | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596.00 | 8 457.00 | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 119 383.00 | 126 244.00 | | 119 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 415.00 | 63 502.00 | | 129 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 111.00 | 82 038.00 | | 81 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 069.00 | 65 104.00 | | 67 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 060.00 | 54 656.00 | | 63 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 654.00 | 265 300.00 | | 340 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 037.00 | 391 544.00 | | 460 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 623.00 | | 1 024 623.00 | 1 024 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 623.00 | | 1 024 623.00 | 1 024 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 1 598.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 1 598.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -98.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 460.00 | 1 004 804.00 | | 1 037 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 865.00 | 996 347.00 | | 1 035 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596.00 | 8 457.00 | | 1 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 611.00 | | 110 708.00 | 478 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 52 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 058.00 | 572 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 006.00 | 457 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 926.00 | | 87 635.00 | 386 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 022.00 | | 23 073.00 | 29 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 913.00 | 27 605.00 | 17 006.00 | 303 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 240.00 | 27 605.00 | 17 006.00 | 300 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 069.00 | 67 069.00 | | 67 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 415.00 | 22 460.00 | 91 867.00 | 129 415.00 |
VI Groupe et associés | 81 111.00 | 81 111.00 | | 81 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 371.00 | | | 79 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 592.00 | 30 636.00 | 2 956.00 | 33 592.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 654.00 | 233 699.00 | 91 867.00 | 340 654.00 |