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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 206.00 | 178 915.00 | 60 291.00 | 239 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 643.00 | 195 812.00 | 57 830.00 | 253 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 930.00 | | 49 930.00 | 49 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 397.00 | 377 400.00 | 229 997.00 | 607 397.00 |
BT Marchandises | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
BZ Autres créances | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CF Disponibilités | 217 427.00 | | 217 427.00 | 217 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 865.00 | | 261 865.00 | 261 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 262.00 | 377 400.00 | 491 862.00 | 869 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
DH Report à nouveau | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 565.00 | 54 200.00 | | 11 565.00 |
DL TOTAL (I) | 129 352.00 | 171 987.00 | | 129 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 923.00 | 106 955.00 | | 89 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 756.00 | 83 548.00 | | 112 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 342.00 | 65 433.00 | | 64 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 489.00 | 97 942.00 | | 95 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 510.00 | 353 878.00 | | 362 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 862.00 | 525 864.00 | | 491 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 608.00 | 12 790.00 | | 594 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 397.00 | | | 607 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 492 849.00 | | | 492 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 901.00 | 11 948.00 | | 480 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 044.00 | 842.00 | | 52 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 756.00 | 33 644.00 | | 343 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 084.00 | 33 644.00 | | 341 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 342.00 | 64 342.00 | | 64 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 923.00 | 22 864.00 | 67 060.00 | 89 923.00 |
VI Groupe et associés | 112 756.00 | 112 756.00 | | 112 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 820.00 | 20 864.00 | 2 956.00 | 23 820.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 510.00 | 295 450.00 | 67 060.00 | 362 510.00 |