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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
AN Terrains | 48 557.00 | 7 113.00 | 41 443.00 | 48 557.00 |
AP Constructions | 184 831.00 | 82 517.00 | 102 313.00 | 184 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 560.00 | 395 906.00 | 103 653.00 | 499 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 661.00 | 111 899.00 | 30 761.00 | 142 661.00 |
AX Avances et acomptes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 545.00 | 602 523.00 | 304 022.00 | 906 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 367.00 | | 308 367.00 | 308 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 355.00 | | 106 355.00 | 106 355.00 |
BT Marchandises | 87 570.00 | | 87 570.00 | 87 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 270.00 | 25 225.00 | 255 044.00 | 280 270.00 |
BZ Autres créances | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
CF Disponibilités | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 008.00 | 25 225.00 | 816 782.00 | 842 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 553.00 | 627 748.00 | 1 120 805.00 | 1 748 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 909.00 | | | -92 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
DL TOTAL (I) | 256 439.00 | | | 256 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 203.00 | | | 96 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 810.00 | | | 620 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 256.00 | | | 119 256.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 365.00 | | | 864 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 805.00 | | | 1 120 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 365.00 | | | 864 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 203.00 | | | 96 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 368.00 | | 218 368.00 | 218 368.00 |
FD Production vendue biens | 1 929 044.00 | | 1 929 044.00 | 1 929 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 413.00 | | 2 147 413.00 | 2 147 413.00 |
FM Production stockée | | | 26 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 495.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 281.00 | | | 2 185 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 932.00 | | | 2 167 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 811.00 | 620 811.00 | | 620 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 204.00 | 96 204.00 | | 96 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 123.00 | 311 123.00 | 20 000.00 | 331 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 366.00 | 864 366.00 | | 864 366.00 |