| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
AP Constructions | 92 889.00 | 25 229.00 | 67 659.00 | 92 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 496.00 | 687 449.00 | 491 048.00 | 1 178 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 653.00 | 235 918.00 | 208 734.00 | 444 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 957.00 | 953 682.00 | 784 275.00 | 1 737 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 339 368.00 | | 1 339 368.00 | 1 339 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 203.00 | | 324 203.00 | 324 203.00 |
BT Marchandises | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 571.00 | | 649 571.00 | 649 571.00 |
BZ Autres créances | 154 372.00 | | 154 372.00 | 154 372.00 |
CF Disponibilités | 105 445.00 | | 105 445.00 | 105 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 681.00 | | 2 611 681.00 | 2 611 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 638.00 | 953 682.00 | 3 395 956.00 | 4 349 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 021.00 | -6 536.00 | | -102 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 253.00 | -95 486.00 | | 21 253.00 |
DL TOTAL (I) | 251 232.00 | 229 979.00 | | 251 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 238.00 | 542 118.00 | | 397 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 714.00 | 460 325.00 | | 789 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 547.00 | 1 020 235.00 | | 1 543 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 841.00 | 187 024.00 | | 165 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 374.00 | 346 324.00 | | 247 374.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 65 338.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 724.00 | 2 621 363.00 | | 3 144 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 956.00 | 2 851 342.00 | | 3 395 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 378.00 | 2 378 448.00 | | 3 016 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 229.00 | 199 693.00 | | 141 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 789 714.00 | | | 789 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 200.00 | | 254 200.00 | 254 200.00 |
FD Production vendue biens | 5 698 536.00 | | 5 698 536.00 | 5 698 536.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 952 735.00 | | 5 952 735.00 | 5 952 735.00 |
FM Production stockée | | | 146 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 137 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 653 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 991.00 | |
GE Autres charges | | | 21 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 071 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 3 531.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 4 021.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 7 207.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 711.00 | 3 531.00 | | 25 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 308.00 | 10 738.00 | | 26 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 308.00 | -6 717.00 | | -5 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 687.00 | -37 785.00 | | 9 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 142.00 | 3 933 024.00 | | 6 159 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 137 890.00 | 4 028 509.00 | | 6 137 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 253.00 | -95 486.00 | | 21 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 419.00 | | 199 249.00 | 1 564 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 711.00 | 1 737 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 711.00 | 1 716 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 500.00 | | 196 249.00 | 1 545 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 833.00 | | 3 000.00 | 13 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 691.00 | 116 991.00 | | 836 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 605.00 | 116 991.00 | | 831 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 547.00 | 1 543 547.00 | | 1 543 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 478.00 | 77 478.00 | | 77 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 374.00 | 247 374.00 | | 247 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
UX Autres créances clients | 649 571.00 | 649 571.00 | | 649 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VC Groupe et associés | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 229.00 | 141 229.00 | | 141 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 009.00 | 127 663.00 | 128 346.00 | 256 009.00 |
VI Groupe et associés | 789 714.00 | 789 714.00 | | 789 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
VP Divers | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 416.00 | 821 583.00 | 16 833.00 | 838 416.00 |
VW T.V.A. | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 724.00 | 3 016 378.00 | 128 346.00 | 3 144 724.00 |