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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
AP Constructions | 72 686.00 | 15 374.00 | 57 311.00 | 72 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 394.00 | 558 068.00 | 513 326.00 | 1 071 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 423.00 | 173 937.00 | 192 485.00 | 366 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 423.00 | 752 466.00 | 776 957.00 | 1 529 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752 338.00 | | 752 338.00 | 752 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 167.00 | | 224 167.00 | 224 167.00 |
BT Marchandises | 139 106.00 | | 139 106.00 | 139 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 641.00 | | 656 641.00 | 656 641.00 |
BZ Autres créances | 117 760.00 | | 117 760.00 | 117 760.00 |
CF Disponibilités | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 426.00 | | 1 970 426.00 | 1 970 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 850.00 | 752 466.00 | 2 747 384.00 | 3 499 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 782.00 | | | -22 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
DL TOTAL (I) | 325 464.00 | | | 325 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 527.00 | | | 265 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 180.00 | | | 390 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 055.00 | | | 1 124 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 061.00 | | | 128 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 273.00 | | | 445 273.00 |
EA Autres dettes | 68 822.00 | | | 68 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 919.00 | | | 2 421 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 384.00 | | | 2 747 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 289.00 | | | 2 394 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 897.00 | | | 227 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 314.00 | | 113 314.00 | 113 314.00 |
FD Production vendue biens | 3 605 500.00 | | 3 605 500.00 | 3 605 500.00 |
FG Production vendue services | 92 028.00 | | 92 028.00 | 92 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 843.00 | | 3 810 843.00 | 3 810 843.00 |
FM Production stockée | | | 92 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 011 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 577.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 032 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 015.00 | | | -29 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 809.00 | | | 4 111 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 562.00 | | | 4 095 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 475.00 | | | 71 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 889.00 | 134 578.00 | | 617 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 803.00 | 134 578.00 | | 612 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 055.00 | 1 124 055.00 | | 1 124 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 061.00 | 128 061.00 | | 128 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 273.00 | 445 273.00 | | 445 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 003.00 | 459 003.00 | | 459 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
UX Autres créances clients | 656 642.00 | 656 642.00 | | 656 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 897.00 | 227 897.00 | | 227 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 630.00 | 10 000.00 | 27 630.00 | 37 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 760.00 | 117 760.00 | | 117 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 109.00 | 810 276.00 | 13 833.00 | 824 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 920.00 | 2 394 290.00 | 27 630.00 | 2 421 920.00 |