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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
AP Constructions | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 046.00 | 482 461.00 | 70 585.00 | 553 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 039.00 | 127 274.00 | 105 765.00 | 233 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 072.00 | 617 889.00 | 187 183.00 | 805 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 902.00 | | 524 902.00 | 524 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 825.00 | | 131 825.00 | 131 825.00 |
BT Marchandises | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 446.00 | 63 097.00 | 296 348.00 | 359 446.00 |
BZ Autres créances | 188 595.00 | | 188 595.00 | 188 595.00 |
CF Disponibilités | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 602.00 | 63 097.00 | 1 202 504.00 | 1 265 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 674.00 | 680 986.00 | 1 389 688.00 | 2 070 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 148.00 | | | -25 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 309 218.00 | | | 309 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 981.00 | | | 102 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 376.00 | | | 283 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 085.00 | | | 542 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 493.00 | | | 142 493.00 |
EA Autres dettes | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 469.00 | | | 1 080 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 688.00 | | | 1 389 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 769.00 | | | 1 079 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 859.00 | | | 93 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 227.00 | | 126 227.00 | 126 227.00 |
FD Production vendue biens | 2 282 200.00 | | 2 282 200.00 | 2 282 200.00 |
FG Production vendue services | 106 103.00 | | 106 103.00 | 106 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 531.00 | | 2 514 531.00 | 2 514 531.00 |
FM Production stockée | | | 24 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 232.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 446.00 | | | -14 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 404.00 | | | -10 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 489.00 | | | 2 566 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 123.00 | | | 2 564 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 085.00 | 542 085.00 | | 542 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 909.00 | 292 909.00 | | 292 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 359 446.00 | 359 446.00 | | 359 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 859.00 | 93 859.00 | | 93 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 122.00 | 8 421.00 | 701.00 | 9 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VP Divers | 188 595.00 | 188 595.00 | | 188 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 494.00 | 142 494.00 | | 142 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 969.00 | 548 135.00 | 10 833.00 | 558 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 470.00 | 1 079 769.00 | 701.00 | 1 080 470.00 |