| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
AP Constructions | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 150.00 | 441 880.00 | 77 269.00 | 519 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 954.00 | 122 665.00 | 40 289.00 | 162 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 458.00 | 572 699.00 | 150 759.00 | 723 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 474.00 | | 484 474.00 | 484 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 547.00 | | 107 547.00 | 107 547.00 |
BT Marchandises | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 102.00 | 63 097.00 | 188 004.00 | 251 102.00 |
BZ Autres créances | 90 194.00 | | 90 194.00 | 90 194.00 |
CF Disponibilités | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 725.00 | 63 097.00 | 935 627.00 | 998 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 184.00 | 635 796.00 | 1 086 387.00 | 1 722 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 560.00 | | | -75 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
DL TOTAL (I) | 306 851.00 | | | 306 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 647.00 | | | 139 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 147.00 | | | 452 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 218.00 | | | 176 218.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 535.00 | | | 779 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 387.00 | | | 1 086 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 413.00 | | | 770 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 184.00 | | 158 184.00 | 158 184.00 |
FD Production vendue biens | 1 959 699.00 | | 1 959 699.00 | 1 959 699.00 |
FG Production vendue services | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 199.00 | | 2 125 199.00 | 2 125 199.00 |
FM Production stockée | | | 1 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 872.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178.00 | | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 886.00 | | | 263 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 316.00 | | | 137 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 708.00 | | | 161 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 177.00 | | | 102 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 460.00 | | | 2 390 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 048.00 | | | 2 340 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 148.00 | 452 148.00 | | 452 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
UX Autres créances clients | 251 102.00 | | | 251 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 447.00 | 8 325.00 | 9 122.00 | 17 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VP Divers | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 218.00 | 176 218.00 | | 176 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 457.00 | 341 457.00 | | 341 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 535.00 | 770 413.00 | 9 122.00 | 779 535.00 |