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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
AP Constructions | 114 757.00 | 36 456.00 | 78 301.00 | 114 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 383.00 | 763 663.00 | 439 720.00 | 1 203 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 949.00 | 286 664.00 | 171 285.00 | 457 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 655.00 | 1 091 868.00 | 712 787.00 | 1 804 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366 721.00 | | 1 366 721.00 | 1 366 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 525 700.00 | | 525 700.00 | 525 700.00 |
BT Marchandises | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 951.00 | | 677 951.00 | 677 951.00 |
BZ Autres créances | 417 665.00 | | 417 665.00 | 417 665.00 |
CF Disponibilités | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 422.00 | | 3 070 422.00 | 3 070 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 077.00 | 1 091 868.00 | 3 783 209.00 | 4 875 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 769.00 | -102 021.00 | | -80 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 469.00 | 21 253.00 | | 72 469.00 |
DL TOTAL (I) | 323 701.00 | 251 232.00 | | 323 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 349.00 | 397 238.00 | | 225 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 530.00 | 789 714.00 | | 1 235 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 291.00 | 1 543 547.00 | | 1 532 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 460.00 | 165 841.00 | | 228 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 424.00 | 247 374.00 | | 148 424.00 |
EA Autres dettes | 89 455.00 | 1 010.00 | | 89 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459 508.00 | 3 144 724.00 | | 3 459 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 209.00 | 3 395 956.00 | | 3 783 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 841.00 | 3 016 378.00 | | 3 431 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 947.00 | 141 229.00 | | 98 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 235 530.00 | | | 1 235 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
FD Production vendue biens | 8 277 420.00 | | 8 277 420.00 | 8 277 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 319 247.00 | | 8 319 247.00 | 8 319 247.00 |
FM Production stockée | | | 201 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 559 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 407 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 349 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 300.00 | 21 000.00 | | 63 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 641.00 | 597.00 | | 127 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 641.00 | 26 308.00 | | 127 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 341.00 | -5 308.00 | | -64 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 889.00 | 9 687.00 | | 25 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 622 818.00 | 6 159 142.00 | | 8 622 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 550 349.00 | 6 137 890.00 | | 8 550 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 469.00 | 21 253.00 | | 72 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 957.00 | | 86 532.00 | 1 737 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 833.00 | 13 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 833.00 | 1 804 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 037.00 | | 69 698.00 | 1 716 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 682.00 | 138 186.00 | | 953 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 596.00 | 138 186.00 | | 948 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 291.00 | 1 532 291.00 | | 1 532 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 092.00 | 96 092.00 | | 96 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 424.00 | 148 424.00 | | 148 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 455.00 | 89 455.00 | | 89 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
UX Autres créances clients | 677 951.00 | 677 951.00 | | 677 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
VC Groupe et associés | 278 198.00 | 278 198.00 | | 278 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 947.00 | 98 947.00 | | 98 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 402.00 | 98 735.00 | 27 667.00 | 126 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 530.00 | 1 235 530.00 | | 1 235 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 607.00 | | | 129 607.00 |
VP Divers | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 726.00 | 83 726.00 | | 83 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 093.00 | 1 104 260.00 | 13 833.00 | 1 118 093.00 |
VW T.V.A. | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 508.00 | 3 431 841.00 | 27 667.00 | 3 459 508.00 |