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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
AP Constructions | 78 418.00 | 16 449.00 | 61 969.00 | 78 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 106.00 | 621 499.00 | 465 607.00 | 1 087 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 976.00 | 193 658.00 | 186 319.00 | 379 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 419.00 | 836 691.00 | 727 728.00 | 1 564 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928 401.00 | | 928 401.00 | 928 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 915.00 | | 177 915.00 | 177 915.00 |
BT Marchandises | 196 033.00 | | 196 033.00 | 196 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 552.00 | | 648 552.00 | 648 552.00 |
BZ Autres créances | 120 758.00 | | 120 758.00 | 120 758.00 |
CF Disponibilités | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 614.00 | | 2 123 614.00 | 2 123 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 033.00 | 836 691.00 | 2 851 342.00 | 3 688 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 536.00 | -22 782.00 | | -6 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 486.00 | 16 246.00 | | -95 486.00 |
DL TOTAL (I) | 229 979.00 | 325 465.00 | | 229 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 118.00 | 265 527.00 | | 542 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 325.00 | 390 180.00 | | 460 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 235.00 | 1 569 328.00 | | 1 020 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 024.00 | 128 061.00 | | 187 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 324.00 | | | 346 324.00 |
EA Autres dettes | 65 338.00 | 68 823.00 | | 65 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 363.00 | 2 421 920.00 | | 2 621 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 342.00 | 2 747 384.00 | | 2 851 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 448.00 | 2 421 920.00 | | 2 378 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 693.00 | 227 897.00 | | 199 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 997.00 | 46 004.00 | 105 001.00 | 58 997.00 |
FD Production vendue biens | 3 838 067.00 | | 3 838 067.00 | 3 838 067.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 064.00 | 46 004.00 | 3 963 068.00 | 3 917 064.00 |
FM Production stockée | | | -46 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 4 152.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021.00 | 4 152.00 | | 4 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 207.00 | 33 168.00 | | 7 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 738.00 | 33 168.00 | | 10 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 717.00 | -29 016.00 | | -6 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 785.00 | 5 952.00 | | -37 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 024.00 | 4 111 809.00 | | 3 933 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 509.00 | 4 095 563.00 | | 4 028 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 486.00 | 16 246.00 | | -95 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 424.00 | | 40 595.00 | 1 529 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 1 564 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 1 545 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 504.00 | | 40 595.00 | 1 510 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 467.00 | 86 294.00 | 2 069.00 | 752 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 381.00 | 86 294.00 | 2 069.00 | 747 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 235.00 | 1 020 235.00 | | 1 020 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 203.00 | 88 203.00 | | 88 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 324.00 | 346 324.00 | | 346 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
UX Autres créances clients | 648 552.00 | 648 552.00 | | 648 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
VC Groupe et associés | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 693.00 | 199 693.00 | | 199 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 425.00 | 99 510.00 | 242 915.00 | 342 425.00 |
VI Groupe et associés | 460 325.00 | 460 325.00 | | 460 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 888.00 | 794 055.00 | 13 833.00 | 807 888.00 |
VW T.V.A. | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 363.00 | 2 378 448.00 | 242 915.00 | 2 621 363.00 |