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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 474.00 | 84 218.00 | 531 255.00 | 615 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 796.00 | | 589 796.00 | 589 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 312.00 | 27 742.00 | 17 570.00 | 45 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 105.00 | 162 032.00 | 1 157 072.00 | 1 319 105.00 |
BP En cours de production de services | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
BT Marchandises | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 653.00 | | 161 653.00 | 161 653.00 |
BZ Autres créances | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
CF Disponibilités | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 727.00 | | 299 727.00 | 299 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 833.00 | 162 032.00 | 1 456 800.00 | 1 618 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 064.00 | | | 449 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 481.00 | | | 498 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DG Autres réserves | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
DH Report à nouveau | -209 929.00 | | | -209 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
DL TOTAL (I) | 792 426.00 | | | 792 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 096.00 | | | 520 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 552.00 | | | 100 552.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 373.00 | | | 664 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 800.00 | | | 1 456 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 369.00 | | | 181 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | | | 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 932.00 | | 174 932.00 | 174 932.00 |
FG Production vendue services | 695 351.00 | | 695 351.00 | 695 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 284.00 | | 870 284.00 | 870 284.00 |
FM Production stockée | | | -592.00 | |
FN Production immobilisée | | | 189 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 256.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 467.00 | | | 1 078 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 523.00 | | | 1 073 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 733.00 | | | 1 105 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 670.00 | | | 1 059 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 776.00 | 95 257.00 | | 66 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 842.00 | 10 230.00 | | 39 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | 76 124.00 | | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 839.00 | 8 903.00 | | 18 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 202.00 | 36 198.00 | 365 580.00 | 519 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 564.00 | 203 114.00 | 818 450.00 | 221 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 374.00 | 181 370.00 | 365 580.00 | 664 374.00 |