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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591 422.00 | 1 063 070.00 | 528 351.00 | 1 591 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 465.00 | | 108 465.00 | 108 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 511.00 | 54 823.00 | 83 688.00 | 138 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 960.00 | 1 169 031.00 | 742 929.00 | 1 911 960.00 |
BP En cours de production de services | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
BT Marchandises | 84 653.00 | 44 446.00 | 40 207.00 | 84 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 121.00 | | 325 121.00 | 325 121.00 |
BZ Autres créances | 211 017.00 | | 211 017.00 | 211 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 369 581.00 | | 369 581.00 | 369 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 146.00 | 44 446.00 | 1 095 700.00 | 1 140 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 106.00 | 1 213 477.00 | 1 838 629.00 | 3 052 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 890.00 | 1 065.00 | 4 825.00 | 5 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 064.00 | 449 064.00 | | 449 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 481.00 | 498 481.00 | | 498 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 748.00 | 6 671.00 | | 10 748.00 |
DG Autres réserves | 141 703.00 | 64 246.00 | | 141 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 251.00 | 81 534.00 | | 207 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 248.00 | 1 099 996.00 | | 1 307 248.00 |
DP Provisions pour risques | 60 280.00 | 15 180.00 | | 60 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 280.00 | 15 180.00 | | 60 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 967.00 | 166 798.00 | | 81 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 625.00 | 103 481.00 | | 70 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 934.00 | 143 796.00 | | 233 934.00 |
EA Autres dettes | 3 453.00 | 64.00 | | 3 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 123.00 | 65 493.00 | | 81 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 101.00 | 479 634.00 | | 471 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 629.00 | 1 594 810.00 | | 1 838 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 101.00 | 400 134.00 | | 471 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 467.00 | 1 298.00 | | 2 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 818.00 | | 376 818.00 | 376 818.00 |
FG Production vendue services | 2 410 189.00 | | 2 410 189.00 | 2 410 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 008.00 | | 2 787 008.00 | 2 787 008.00 |
FM Production stockée | | | -15 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 620.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 968.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 786.00 | | | 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 17 119.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | 1 946.00 | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 604.00 | 9 056.00 | | 68 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 581.00 | 1 839 420.00 | | 2 819 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 329.00 | 1 757 886.00 | | 2 612 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 251.00 | 81 534.00 | | 207 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 870.00 | | 120 948.00 | 1 798 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 252.00 | | 1 710.00 | 54 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 858.00 | 1 911 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 1 699 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 438.00 | 138 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 527.00 | | 80 780.00 | 1 619 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 991.00 | | 36 958.00 | 108 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | 1 500.00 | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 933.00 | 216 956.00 | 7 858.00 | 959 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 091.00 | 1 047.00 | | 50 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869 772.00 | 193 718.00 | 420.00 | 869 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 070.00 | 22 191.00 | 7 438.00 | 40 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 180.00 | 48 620.00 | 3 520.00 | 15 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 654.00 | 11 792.00 | | 32 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 654.00 | 11 792.00 | | 32 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 834.00 | 60 412.00 | 3 520.00 | 47 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 412.00 | 3 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 625.00 | 70 625.00 | | 70 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 123.00 | 81 123.00 | | 81 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 325 121.00 | 325 121.00 | | 325 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VC Groupe et associés | 200 663.00 | 200 663.00 | | 200 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 872.00 | 562 872.00 | | 562 872.00 |
VW T.V.A. | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 101.00 | 471 101.00 | | 471 101.00 |