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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513 522.00 | 869 772.00 | 643 750.00 | 1 513 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 005.00 | | 106 005.00 | 106 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 991.00 | 40 070.00 | 68 921.00 | 108 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 870.00 | 959 933.00 | 838 937.00 | 1 798 870.00 |
BP En cours de production de services | 55 832.00 | | 55 832.00 | 55 832.00 |
BT Marchandises | 94 853.00 | 32 654.00 | 62 199.00 | 94 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 881.00 | | 189 881.00 | 189 881.00 |
BZ Autres créances | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
CF Disponibilités | 416 690.00 | | 416 690.00 | 416 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 526.00 | 32 654.00 | 755 873.00 | 788 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 396.00 | 992 586.00 | 1 594 810.00 | 2 587 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 180.00 | 19.00 | 4 161.00 | 4 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 064.00 | 449 064.00 | | 449 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 481.00 | 498 481.00 | | 498 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 671.00 | 5 619.00 | | 6 671.00 |
DG Autres réserves | 64 246.00 | 44 248.00 | | 64 246.00 |
DH Report à nouveau | | -72 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 534.00 | 93 662.00 | | 81 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 996.00 | 1 018 462.00 | | 1 099 996.00 |
DP Provisions pour risques | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 798.00 | 552 546.00 | | 166 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 481.00 | 25 172.00 | | 103 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 796.00 | 128 577.00 | | 143 796.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 400.00 | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 493.00 | 17 510.00 | | 65 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 634.00 | 724 447.00 | | 479 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 810.00 | 1 742 909.00 | | 1 594 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 134.00 | 724 447.00 | | 400 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298.00 | 1 046.00 | | 1 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 247.00 | | 296 247.00 | 296 247.00 |
FG Production vendue services | 1 440 164.00 | | 1 440 164.00 | 1 440 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 410.00 | | 1 736 410.00 | 1 736 410.00 |
FM Production stockée | | | 51 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 180.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 890.00 | 2 923.00 | | 1 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | 25.00 | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 119.00 | 191.00 | | 2 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 601.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 119.00 | 792.00 | | 17 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 445.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 173.00 | 1 445.00 | | 15 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946.00 | -654.00 | | 1 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | -7 817.00 | | 9 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 420.00 | 1 482 069.00 | | 1 839 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 886.00 | 1 388 406.00 | | 1 757 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 534.00 | 93 662.00 | | 81 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 529.00 | 24 104.00 | | 44 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 761.00 | | 95 890.00 | 1 723 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 072.00 | | 4 180.00 | 50 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 781.00 | 1 798 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 821.00 | 1 619 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 960.00 | 108 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 760.00 | | 34 588.00 | 1 585 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 829.00 | | 57 122.00 | 56 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 622.00 | 200 091.00 | 5 781.00 | 765 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 072.00 | 19.00 | | 50 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 540.00 | 188 053.00 | 821.00 | 682 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 010.00 | 12 020.00 | 4 960.00 | 33 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 180.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 472.00 | 7 182.00 | | 25 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 472.00 | 7 182.00 | | 25 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 472.00 | 22 362.00 | | 25 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 481.00 | 103 481.00 | | 103 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 189 881.00 | 189 881.00 | | 189 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 500.00 | 86 000.00 | 79 500.00 | 165 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 241.00 | | | 386 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 252.00 | 237 252.00 | | 237 252.00 |
VW T.V.A. | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 634.00 | 400 134.00 | 79 500.00 | 479 634.00 |