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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 813.00 | 506 659.00 | 902 154.00 | 1 408 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 984.00 | | 138 984.00 | 138 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 834.00 | 30 836.00 | 24 998.00 | 55 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 405.00 | 587 568.00 | 1 097 838.00 | 1 685 405.00 |
BP En cours de production de services | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
BT Marchandises | 56 458.00 | 18 440.00 | 38 018.00 | 56 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 133.00 | | 142 133.00 | 142 133.00 |
BZ Autres créances | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
CF Disponibilités | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 684.00 | 18 440.00 | 287 244.00 | 305 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 089.00 | 606 008.00 | 1 385 082.00 | 1 991 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 064.00 | 449 064.00 | | 449 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 481.00 | 498 481.00 | | 498 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
DG Autres réserves | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
DH Report à nouveau | -128 399.00 | -198 476.00 | | -128 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 786.00 | 70 077.00 | | 55 786.00 |
DL TOTAL (I) | 924 800.00 | 869 014.00 | | 924 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 161.00 | 405 033.00 | | 296 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 356.00 | 34 040.00 | | 51 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 826.00 | 101 108.00 | | 106 826.00 |
EA Autres dettes | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 894.00 | 1 655.00 | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 282.00 | 542 077.00 | | 460 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 082.00 | 1 411 091.00 | | 1 385 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 785.00 | | 411 785.00 | 411 785.00 |
FG Production vendue services | 1 028 091.00 | | 1 028 091.00 | 1 028 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 877.00 | | 1 439 877.00 | 1 439 877.00 |
FM Production stockée | | | 15 859.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 440.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 168.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 5 749.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 193.00 | 5 916.00 | | 6 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 749.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 1 461.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 4 455.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 768.00 | 1 280 850.00 | | 1 539 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 982.00 | 1 210 773.00 | | 1 483 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 786.00 | 70 077.00 | | 55 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 738.00 | | 97 458.00 | 1 596 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 31 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 790.00 | 1 685 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 55 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472 267.00 | | 75 531.00 | 1 472 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 698.00 | | 21 927.00 | 36 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
UX Autres créances clients | 142 133.00 | 142 133.00 | | 142 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 500.00 | 86 000.00 | 201 000.00 | 294 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 506.00 | | | 102 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VW T.V.A. | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 282.00 | 251 782.00 | 201 000.00 | 460 282.00 |