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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 813.00 | 330 778.00 | 1 078 034.00 | 1 408 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 453.00 | | 63 453.00 | 63 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 697.00 | 26 637.00 | 10 060.00 | 36 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 737.00 | 407 488.00 | 1 189 249.00 | 1 596 737.00 |
BP En cours de production de services | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
BT Marchandises | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 625.00 | | 127 625.00 | 127 625.00 |
BZ Autres créances | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
CF Disponibilités | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 841.00 | | 221 841.00 | 221 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 579.00 | 407 488.00 | 1 411 091.00 | 1 818 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 064.00 | | | 449 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 481.00 | | | 498 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DG Autres réserves | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
DH Report à nouveau | -198 475.00 | | | -198 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 077.00 | | | 70 077.00 |
DL TOTAL (I) | 869 013.00 | | | 869 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 033.00 | | | 405 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 107.00 | | | 101 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 077.00 | | | 542 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 091.00 | | | 1 411 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 077.00 | | | 255 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 143.00 | | 255 143.00 | 255 143.00 |
FG Production vendue services | 944 135.00 | | 944 135.00 | 944 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 278.00 | | 1 199 278.00 | 1 199 278.00 |
FM Production stockée | | | -19 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 139.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 849.00 | | | 1 280 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 772.00 | | | 1 210 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 077.00 | | | 70 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 303.00 | | 85 819.00 | 1 529 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 749.00 | 37 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 383.00 | 1 596 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 635.00 | 36 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397 511.00 | | 74 756.00 | 1 397 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 270.00 | | 6 063.00 | 48 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 450.00 | | 5 000.00 | 33 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 271.00 | 136 852.00 | 17 635.00 | 288 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 984.00 | 130 795.00 | | 199 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 214.00 | 6 057.00 | 17 635.00 | 38 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
UX Autres créances clients | 127 625.00 | 127 625.00 | | 127 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 099.00 | 110 099.00 | 287 000.00 | 397 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 993.00 | | | 85 993.00 |
VP Divers | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 108.00 | 101 108.00 | | 101 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 841.00 | 163 140.00 | 37 701.00 | 200 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 077.00 | 255 077.00 | 287 000.00 | 542 077.00 |