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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476 399.00 | 682 540.00 | 793 859.00 | 1 476 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 361.00 | | 109 361.00 | 109 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 829.00 | 33 010.00 | 23 819.00 | 56 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 761.00 | 765 622.00 | 958 139.00 | 1 723 761.00 |
BP En cours de production de services | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BT Marchandises | 55 345.00 | 25 472.00 | 29 873.00 | 55 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 619.00 | | 181 619.00 | 181 619.00 |
BZ Autres créances | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
CF Disponibilités | 518 198.00 | | 518 198.00 | 518 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 242.00 | 25 472.00 | 784 770.00 | 810 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 003.00 | 791 094.00 | 1 742 909.00 | 2 534 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 064.00 | 449 064.00 | | 449 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 481.00 | 498 481.00 | | 498 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
DG Autres réserves | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
DH Report à nouveau | -72 612.00 | -128 399.00 | | -72 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 662.00 | 55 786.00 | | 93 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 462.00 | 924 800.00 | | 1 018 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 546.00 | 296 161.00 | | 552 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 172.00 | 51 356.00 | | 25 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 577.00 | 106 826.00 | | 128 577.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 2 803.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 510.00 | 2 894.00 | | 17 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 447.00 | 460 282.00 | | 724 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 909.00 | 1 385 082.00 | | 1 742 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 947.00 | 460 282.00 | | 558 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 434.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 908.00 | | 148 908.00 | 148 908.00 |
FG Production vendue services | 1 321 416.00 | | 1 321 416.00 | 1 321 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 324.00 | | 1 470 324.00 | 1 470 324.00 |
FM Production stockée | | | -33 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 032.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 923.00 | 1 795.00 | | 2 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 193.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | 6 000.00 | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | 6 193.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 445.00 | 6 000.00 | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 6 000.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | 193.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 817.00 | -4 200.00 | | -7 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 069.00 | 1 539 768.00 | | 1 482 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 406.00 | 1 483 982.00 | | 1 388 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 662.00 | 55 786.00 | | 93 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 104.00 | 20 525.00 | | 24 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 421.00 | | 185 057.00 | 1 546 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601.00 | 31 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 717.00 | 1 723 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 116.00 | 56 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 813.00 | | 176 947.00 | 1 408 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 834.00 | | 8 110.00 | 55 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 568.00 | 184 326.00 | 6 272.00 | 587 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 659.00 | 175 881.00 | | 506 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 836.00 | 8 445.00 | 6 272.00 | 30 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 440.00 | 7 032.00 | | 18 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 440.00 | 7 032.00 | | 18 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 440.00 | 7 032.00 | | 18 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 181 619.00 | 181 619.00 | | 181 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VB T. V. A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 046.00 | 301 046.00 | | 301 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 500.00 | 86 000.00 | 165 500.00 | 251 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 184.00 | 263 184.00 | | 263 184.00 |
VW T.V.A. | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 447.00 | 558 947.00 | 165 500.00 | 724 447.00 |