| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927 897.00 | 199 984.00 | 727 913.00 | 927 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 613.00 | | 469 613.00 | 469 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 269.00 | 38 214.00 | 10 055.00 | 48 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 302.00 | 288 270.00 | 1 241 031.00 | 1 529 302.00 |
BP En cours de production de services | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
BT Marchandises | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 328.00 | | 120 328.00 | 120 328.00 |
BZ Autres créances | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
CF Disponibilités | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 068.00 | | 240 068.00 | 240 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 370.00 | 288 270.00 | 1 481 100.00 | 1 769 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 064.00 | | | 449 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 481.00 | | | 498 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DG Autres réserves | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
DH Report à nouveau | -204 986.00 | | | -204 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DL TOTAL (I) | 798 936.00 | | | 798 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 262.00 | | | 499 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
EA Autres dettes | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 163.00 | | | 682 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 100.00 | | | 1 481 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 649.00 | | | 291 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 567.00 | | 258 567.00 | 258 567.00 |
FG Production vendue services | 804 587.00 | | 804 587.00 | 804 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 155.00 | | 1 063 155.00 | 1 063 155.00 |
FM Production stockée | | | -23 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | 192 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768.00 | | | -1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 902.00 | | | 1 261 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 391.00 | | | 1 255 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 105.00 | | | 1 319 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 270.00 | | | 1 205 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 033.00 | 126 238.00 | | 162 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 218.00 | 115 766.00 | | 84 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 742.00 | 10 472.00 | | 27 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
UX Autres créances clients | 120 329.00 | | | 120 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 063.00 | 92 549.00 | 360 465.00 | 483 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
VP Divers | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 284.00 | 106 284.00 | | 106 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 189.00 | 161 739.00 | 33 450.00 | 195 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 163.00 | 291 649.00 | 360 465.00 | 682 163.00 |