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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 071.00 | 104 013.00 | 24 058.00 | 128 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 596.00 | 108 538.00 | 25 058.00 | 133 596.00 |
BT Marchandises | 141 069.00 | | 141 069.00 | 141 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 116.00 | 4 024.00 | 18 092.00 | 22 116.00 |
BZ Autres créances | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CF Disponibilités | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 614.00 | 4 024.00 | 189 590.00 | 193 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 210.00 | 112 562.00 | 214 648.00 | 327 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 116.00 | -18 600.00 | | -17 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666.00 | 1 485.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | -10 450.00 | -11 116.00 | | -10 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388.00 | 6 413.00 | | 1 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 063.00 | 16 699.00 | | 14 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | 2 040.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 634.00 | 168 698.00 | | 174 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 926.00 | 22 071.00 | | 33 926.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 1 161.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 098.00 | 217 083.00 | | 225 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 648.00 | 205 967.00 | | 214 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 458.00 | 215 043.00 | | 224 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388.00 | 6 413.00 | | 1 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 076.00 | 21.00 | 461 097.00 | 461 076.00 |
FG Production vendue services | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 584.00 | 21.00 | 461 606.00 | 461 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 184.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 226.00 | 10 508.00 | | 1 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 909.00 | 2 142.00 | | 2 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | 190.00 | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 478.00 | 6 150.00 | | 4 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 478.00 | 6 170.00 | | 4 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 478.00 | -6 170.00 | | -4 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 092.00 | 485 979.00 | | 463 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 426.00 | 484 494.00 | | 462 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666.00 | 1 485.00 | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 696.00 | | 6 900.00 | 126 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 171.00 | | 6 900.00 | 125 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 354.00 | 4 184.00 | | 104 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 829.00 | 4 184.00 | | 102 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 634.00 | 174 634.00 | | 174 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VI Groupe et associés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 458.00 | 224 458.00 | | 224 458.00 |