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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 003.00 | 131 064.00 | 6 939.00 | 138 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 528.00 | 135 589.00 | 7 939.00 | 143 528.00 |
BT Marchandises | 240 218.00 | | 240 218.00 | 240 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
BZ Autres créances | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CF Disponibilités | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 790.00 | | 305 790.00 | 305 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 318.00 | 135 589.00 | 313 729.00 | 449 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 411.00 | 12 457.00 | | 43 411.00 |
DL TOTAL (I) | 63 780.00 | 32 826.00 | | 63 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 056.00 | 68 346.00 | | 69 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 3 087.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 590.00 | 153 256.00 | | 149 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 430.00 | 15 353.00 | | 21 430.00 |
EA Autres dettes | 9 724.00 | 9 879.00 | | 9 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 949.00 | 329 920.00 | | 249 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 729.00 | 362 746.00 | | 313 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 799.00 | 326 834.00 | | 249 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 527.00 | 5 856.00 | 577 383.00 | 571 527.00 |
FG Production vendue services | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 646.00 | 5 856.00 | 579 503.00 | 573 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 497.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 774.00 | 607.00 | | 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | | | 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 323.00 | 602 670.00 | | 583 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 912.00 | 590 213.00 | | 539 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 411.00 | 12 457.00 | | 43 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 528.00 | | | 143 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 003.00 | | | 142 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 092.00 | 3 497.00 | | 132 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 567.00 | 3 497.00 | | 130 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 590.00 | 149 590.00 | | 149 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
UX Autres créances clients | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VI Groupe et associés | 69 056.00 | 69 056.00 | | 69 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VW T.V.A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 799.00 | 249 799.00 | | 249 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 663.00 | | 1 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 007.00 | 5 913.00 | | 7 007.00 |
ST Autres comptes | 45 609.00 | 46 789.00 | | 45 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 100.00 | 49 187.00 | | 48 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 565.00 | 20 000.00 | | 13 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 727.00 | 6 838.00 | | 6 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 928.00 | 7 501.00 | | 7 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 296.00 | 89 599.00 | | 94 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 970.00 | 67 510.00 | | 72 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 281.00 | 121 889.00 | | 114 281.00 |