|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 003.00 | 123 027.00 | 14 977.00 | 138 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 143 528.00 | 127 552.00 | 15 977.00 | 143 528.00 |
BT Marchandises | 238 953.00 | 10 000.00 | 228 953.00 | 238 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 039.00 | 8 841.00 | 43 198.00 | 52 039.00 |
BZ Autres créances | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CF Disponibilités | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 198.00 | 18 841.00 | 316 357.00 | 335 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 726.00 | 146 392.00 | 332 334.00 | 478 726.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | | -14 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 769.00 | 30 247.00 | | 13 769.00 |
DL TOTAL (I) | 20 369.00 | 21 267.00 | | 20 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 519.00 | 18 501.00 | | 8 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 132.00 | 30 640.00 | | 65 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 888.00 | 317 285.00 | | 196 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 967.00 | 28 199.00 | | 25 967.00 |
EA Autres dettes | 17 381.00 | 28 292.00 | | 17 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 965.00 | 422 917.00 | | 311 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 334.00 | 444 184.00 | | 332 334.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 154.00 | 9 808.00 | 536 962.00 | 527 154.00 |
FG Production vendue services | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 579.00 | 9 808.00 | 537 387.00 | 527 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 769.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 279.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 390.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | 363.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 671.00 | 554 478.00 | | 541 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 902.00 | 524 231.00 | | 527 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 769.00 | 30 247.00 | | 13 769.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 528.00 | | | 143 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 003.00 | | | 142 003.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 111.00 | 6 441.00 | | 121 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 586.00 | 6 441.00 | | 119 586.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 888.00 | 196 888.00 | | 196 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
UX Autres créances clients | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VI Groupe et associés | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
VW T.V.A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 888.00 | 313 888.00 | | 313 888.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 1 272.00 | | 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 202.00 | 6 387.00 | | 8 202.00 |
ST Autres comptes | 53 479.00 | 59 636.00 | | 53 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 804.00 | 50 857.00 | | 49 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | 1 207.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 829.00 | 6 459.00 | | 10 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 410.00 | 7 731.00 | | 11 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 749.00 | 79 892.00 | | 87 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 782.00 | 62 584.00 | | 61 782.00 |
ZE Dividendes | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 485.00 | 118 087.00 | | 131 485.00 |