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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 003.00 | 127 567.00 | 10 436.00 | 138 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 528.00 | 132 092.00 | 11 436.00 | 143 528.00 |
BT Marchandises | 217 214.00 | | 217 214.00 | 217 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BZ Autres créances | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CF Disponibilités | 112 104.00 | | 112 104.00 | 112 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 310.00 | | 351 310.00 | 351 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 838.00 | 132 092.00 | 362 746.00 | 494 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 457.00 | 13 769.00 | | 12 457.00 |
DL TOTAL (I) | 32 826.00 | 20 369.00 | | 32 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 8 519.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 346.00 | 65 132.00 | | 68 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 087.00 | -1 923.00 | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 256.00 | 196 888.00 | | 153 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 353.00 | 25 967.00 | | 15 353.00 |
EA Autres dettes | 9 879.00 | 17 381.00 | | 9 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 920.00 | 311 965.00 | | 329 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 746.00 | 332 334.00 | | 362 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 770.00 | 9 121.00 | 568 891.00 | 559 770.00 |
FG Production vendue services | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 868.00 | 9 121.00 | 568 989.00 | 559 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | 12 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 670.00 | 541 671.00 | | 602 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 213.00 | 527 902.00 | | 590 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 457.00 | 13 769.00 | | 12 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 528.00 | | | 143 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 003.00 | | | 142 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 552.00 | 4 541.00 | | 127 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 027.00 | 4 541.00 | | 126 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 256.00 | 153 256.00 | | 153 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
UX Autres créances clients | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VB T. V. A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VP Divers | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 834.00 | 326 834.00 | | 326 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | 582.00 | | 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 913.00 | 8 202.00 | | 5 913.00 |
ST Autres comptes | 46 789.00 | 53 479.00 | | 46 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 187.00 | 49 804.00 | | 49 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 838.00 | 10 828.00 | | 6 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 501.00 | 11 410.00 | | 7 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 599.00 | 87 749.00 | | 89 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 510.00 | 61 782.00 | | 67 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 889.00 | 131 485.00 | | 121 889.00 |