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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 003.00 | 116 586.00 | 21 417.00 | 138 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 528.00 | 121 111.00 | 22 417.00 | 143 528.00 |
BT Marchandises | 214 408.00 | 10 000.00 | 204 408.00 | 214 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 356.00 | 8 841.00 | 16 516.00 | 25 356.00 |
BZ Autres créances | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CF Disponibilités | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 608.00 | 18 841.00 | 244 767.00 | 263 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 136.00 | 139 952.00 | 267 184.00 | 407 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 980.00 | -16 450.00 | | -14 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 247.00 | 1 470.00 | | 30 247.00 |
DL TOTAL (I) | 21 267.00 | -8 980.00 | | 21 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 501.00 | 6 950.00 | | 18 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 640.00 | 35 880.00 | | 30 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 853.00 | 187 836.00 | | 157 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 199.00 | 30 367.00 | | 28 199.00 |
EA Autres dettes | 10 724.00 | 861.00 | | 10 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 917.00 | 263 930.00 | | 245 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 184.00 | 254 950.00 | | 267 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 917.00 | 261 895.00 | | 245 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 501.00 | 6 950.00 | | 18 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 901.00 | 14.00 | 549 916.00 | 549 901.00 |
FG Production vendue services | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 092.00 | 14.00 | 550 106.00 | 550 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 817.00 | |
GE Autres charges | | | 3 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 279.00 | 158.00 | | 3 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 390.00 | 3 074.00 | | 1 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | 287.00 | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 213.00 | 7 379.00 | | 9 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 213.00 | 7 379.00 | | 9 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 213.00 | -7 379.00 | | -9 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 478.00 | 494 522.00 | | 554 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 231.00 | 493 052.00 | | 524 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 247.00 | 1 470.00 | | 30 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 641.00 | | 1 887.00 | 141 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 116.00 | | 1 887.00 | 140 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 670.00 | 6 441.00 | | 114 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 145.00 | 6 441.00 | | 113 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 024.00 | 4 817.00 | | 4 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 024.00 | 14 817.00 | | 4 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 024.00 | 14 817.00 | | 4 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 853.00 | 157 853.00 | | 157 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
UX Autres créances clients | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VI Groupe et associés | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VP Divers | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
VW T.V.A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 917.00 | 245 917.00 | | 245 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 1 620.00 | | 1 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 387.00 | 7 516.00 | | 6 387.00 |
ST Autres comptes | 59 636.00 | 44 331.00 | | 59 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 857.00 | 42 059.00 | | 50 857.00 |
YT Sous‐traitance | | 834.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 207.00 | 436.00 | | 1 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 459.00 | 6 258.00 | | 6 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 731.00 | 7 878.00 | | 7 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 892.00 | 78 587.00 | | 79 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 584.00 | 50 509.00 | | 62 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 087.00 | 95 175.00 | | 118 087.00 |