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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 116.00 | 110 145.00 | 25 971.00 | 136 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 641.00 | 114 670.00 | 26 971.00 | 141 641.00 |
BT Marchandises | 174 871.00 | | 174 871.00 | 174 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 568.00 | 4 024.00 | 20 544.00 | 24 568.00 |
BZ Autres créances | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
CF Disponibilités | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 003.00 | 4 024.00 | 227 979.00 | 232 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 644.00 | 118 694.00 | 254 950.00 | 373 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 450.00 | -17 116.00 | | -16 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470.00 | 666.00 | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | -8 980.00 | -10 450.00 | | -8 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 950.00 | 1 388.00 | | 6 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 880.00 | 14 063.00 | | 35 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 035.00 | 640.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 836.00 | 174 634.00 | | 187 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 367.00 | 33 926.00 | | 30 367.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 447.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 930.00 | 225 098.00 | | 263 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 950.00 | 214 648.00 | | 254 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 895.00 | 224 458.00 | | 261 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 950.00 | 1 388.00 | | 6 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 399.00 | | 493 399.00 | 493 399.00 |
FG Production vendue services | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 349.00 | | 494 349.00 | 494 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 133.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | 1 226.00 | | 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 074.00 | 2 909.00 | | 3 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 287.00 | 456.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 379.00 | 4 478.00 | | 7 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 379.00 | 4 478.00 | | 7 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 379.00 | -4 478.00 | | -7 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 522.00 | 463 092.00 | | 494 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 052.00 | 462 426.00 | | 493 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470.00 | 666.00 | | 1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 596.00 | | 8 046.00 | 133 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 071.00 | | 8 046.00 | 132 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 538.00 | 6 133.00 | | 108 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 013.00 | 6 133.00 | | 107 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 836.00 | 187 836.00 | | 187 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VI Groupe et associés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
VW T.V.A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 895.00 | 261 895.00 | | 261 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 1 772.00 | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 516.00 | 6 446.00 | | 7 516.00 |
ST Autres comptes | 44 331.00 | 44 939.00 | | 44 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 059.00 | 50 151.00 | | 42 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 834.00 | | | 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 436.00 | | | 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 258.00 | 6 254.00 | | 6 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 878.00 | 8 026.00 | | 7 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 587.00 | 61 425.00 | | 78 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 509.00 | 41 558.00 | | 50 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 175.00 | 101 536.00 | | 95 175.00 |