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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 003.00 | 133 289.00 | 4 714.00 | 138 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 427.00 | 137 814.00 | 8 613.00 | 146 427.00 |
BT Marchandises | 311 927.00 | | 311 927.00 | 311 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
BZ Autres créances | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
CF Disponibilités | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 060.00 | | 403 060.00 | 403 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 487.00 | 137 814.00 | 411 673.00 | 549 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 27 538.00 | 13 769.00 | | 27 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 046.00 | 43 411.00 | | 29 046.00 |
DL TOTAL (I) | 63 184.00 | 63 780.00 | | 63 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 889.00 | 69 056.00 | | 67 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 971.00 | 150.00 | | 3 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 271.00 | 149 590.00 | | 217 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 205.00 | 21 430.00 | | 35 205.00 |
EA Autres dettes | 24 154.00 | 9 724.00 | | 24 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 489.00 | 249 949.00 | | 348 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 673.00 | 313 729.00 | | 411 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 630.00 | 249 799.00 | | 276 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 471.00 | 4 806.00 | 493 277.00 | 488 471.00 |
FG Production vendue services | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 056.00 | 4 806.00 | 500 862.00 | 496 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 009.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335.00 | 774.00 | | 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | 274.00 | | 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | 108.00 | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 108.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009.00 | 108.00 | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 338.00 | 583 323.00 | | 511 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 292.00 | 539 912.00 | | 482 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 046.00 | 43 411.00 | | 29 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 528.00 | | 2 899.00 | 143 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 003.00 | | 2 899.00 | 142 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 589.00 | 2 225.00 | | 135 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 064.00 | 2 225.00 | | 134 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 271.00 | 217 271.00 | | 217 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
UX Autres créances clients | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VI Groupe et associés | 67 889.00 | | 67 889.00 | 67 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
VW T.V.A. | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 519.00 | 276 630.00 | 67 889.00 | 344 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | 1 201.00 | | 2 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 801.00 | 7 007.00 | | 6 801.00 |
ST Autres comptes | 41 263.00 | 45 609.00 | | 41 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 174.00 | 13 565.00 | | 24 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | 6 727.00 | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 924.00 | 7 928.00 | | 3 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 140.00 | 94 296.00 | | 41 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 523.00 | 72 970.00 | | 54 523.00 |
ZE Dividendes | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 338.00 | 114 281.00 | | 120 338.00 |