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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 526.00 | 5 957.00 | 1 569.00 | 7 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 351.00 | 9 168.00 | 2 183.00 | 11 351.00 |
BT Marchandises | 95 566.00 | | 95 566.00 | 95 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 325.00 | 2 665.00 | 82 660.00 | 85 325.00 |
BZ Autres créances | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CF Disponibilités | 99 214.00 | | 99 214.00 | 99 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 462.00 | 2 665.00 | 298 797.00 | 301 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 813.00 | 11 833.00 | 300 980.00 | 312 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 122 972.00 | 58 878.00 | | 122 972.00 |
DH Report à nouveau | | -1 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 284.00 | 65 568.00 | | 36 284.00 |
DL TOTAL (I) | 167 616.00 | 131 332.00 | | 167 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 037.00 | 4 442.00 | | 4 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 037.00 | 4 442.00 | | 4 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 956.00 | 90 982.00 | | 53 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 316.00 | 66 112.00 | | 49 316.00 |
EA Autres dettes | 26 055.00 | 10 528.00 | | 26 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 327.00 | 271 623.00 | | 129 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 980.00 | 407 396.00 | | 300 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 327.00 | 167 623.00 | | 129 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 380.00 | 1 004 689.00 | 1 353 069.00 | 348 380.00 |
FG Production vendue services | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 996.00 | 1 004 689.00 | 1 353 685.00 | 348 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 665.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 359.00 | 2 337.00 | | 11 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 270.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 270.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | -270.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 678.00 | 33 411.00 | | 17 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 343.00 | 1 039 321.00 | | 1 368 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 059.00 | 973 753.00 | | 1 332 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 284.00 | 65 568.00 | | 36 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 188.00 | 980.00 | | 8 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 555.00 | 980.00 | | 5 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 442.00 | | 405.00 | 4 442.00 |
6T Sur comptes clients | 2 870.00 | 2 665.00 | 2 870.00 | 2 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870.00 | 2 665.00 | 2 870.00 | 2 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 312.00 | 2 665.00 | 3 275.00 | 7 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 665.00 | 3 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 78 928.00 | | | 78 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 296.00 | 106 682.00 | 614.00 | 107 296.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 327.00 | 129 327.00 | | 129 327.00 |