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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 034.00 | 5 560.00 | 474.00 | 6 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 066.00 | 5 978.00 | 1 088.00 | 7 066.00 |
BT Marchandises | 160 444.00 | | 160 444.00 | 160 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 974.00 | 7 082.00 | 183 892.00 | 190 974.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CF Disponibilités | 110 338.00 | | 110 338.00 | 110 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 420.00 | 7 082.00 | 461 339.00 | 468 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 486.00 | 13 060.00 | 462 426.00 | 475 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 132 762.00 | 97 127.00 | | 132 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 181.00 | 35 635.00 | | 49 181.00 |
DL TOTAL (I) | 190 303.00 | 141 122.00 | | 190 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 619.00 | 16 232.00 | | 21 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 619.00 | 16 232.00 | | 21 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 224.00 | 309 165.00 | | 140 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 428.00 | 82 716.00 | | 86 428.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 2 263.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 504.00 | 394 144.00 | | 250 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 426.00 | 551 498.00 | | 462 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 797.00 | 394 144.00 | | 226 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 562.00 | 7 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 215.00 | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 348.00 | 6 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 500.00 | 426.00 | 4 948.00 | 10 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | 2 215.00 | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 868.00 | 426.00 | 2 734.00 | 7 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 232.00 | 5 387.00 | | 16 232.00 |
6T Sur comptes clients | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 314.00 | 5 387.00 | | 23 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 224.00 | 140 224.00 | | 140 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
UX Autres créances clients | 180 315.00 | 180 315.00 | | 180 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 252.00 | 197 638.00 | 614.00 | 198 252.00 |
VW T.V.A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 797.00 | 226 797.00 | | 226 797.00 |