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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 803.00 | 7 289.00 | 1 514.00 | 8 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 628.00 | 10 500.00 | 2 128.00 | 12 628.00 |
BT Marchandises | 134 645.00 | | 134 645.00 | 134 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 031.00 | 7 082.00 | 98 949.00 | 106 031.00 |
BZ Autres créances | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
CF Disponibilités | 283 358.00 | | 283 358.00 | 283 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 452.00 | 7 082.00 | 549 370.00 | 556 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 080.00 | 17 582.00 | 551 498.00 | 569 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 97 127.00 | 97 127.00 | | 97 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 635.00 | 113 338.00 | | 35 635.00 |
DL TOTAL (I) | 141 122.00 | 218 824.00 | | 141 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 232.00 | 9 681.00 | | 16 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 232.00 | 9 681.00 | | 16 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 165.00 | 181 585.00 | | 309 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 716.00 | 62 949.00 | | 82 716.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 2 339.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 144.00 | 246 873.00 | | 394 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 498.00 | 475 378.00 | | 551 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 144.00 | 246 873.00 | | 394 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 351.00 | | 1 277.00 | 11 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 105.00 | | 1 277.00 | 8 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 123.00 | 377.00 | | 10 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 491.00 | 377.00 | | 7 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 681.00 | 6 552.00 | | 9 681.00 |
6T Sur comptes clients | 7 145.00 | | 63.00 | 7 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 145.00 | | 63.00 | 7 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 825.00 | 6 552.00 | 63.00 | 16 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 552.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 165.00 | 309 165.00 | | 309 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 95 372.00 | 95 372.00 | | 95 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 063.00 | 139 063.00 | | 139 063.00 |
VW T.V.A. | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 144.00 | 394 144.00 | | 394 144.00 |