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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 663.00 | 4 342.00 | 2 322.00 | 6 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 277.00 | 4 342.00 | 2 936.00 | 7 277.00 |
BT Marchandises | 110 215.00 | | 110 215.00 | 110 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 248.00 | 7 082.00 | 105 166.00 | 112 248.00 |
BZ Autres créances | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CF Disponibilités | 148 064.00 | | 148 064.00 | 148 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 252.00 | 7 082.00 | 384 170.00 | 391 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 529.00 | 11 423.00 | 387 106.00 | 398 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 181 943.00 | 132 762.00 | | 181 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 989.00 | 49 181.00 | | 23 989.00 |
DL TOTAL (I) | 214 292.00 | 190 303.00 | | 214 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 175.00 | 21 619.00 | | 21 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 175.00 | 21 619.00 | | 21 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 696.00 | 23 708.00 | | 25 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 447.00 | 140 224.00 | | 45 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 185.00 | 86 428.00 | | 80 185.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 144.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 639.00 | 250 504.00 | | 151 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 106.00 | 462 426.00 | | 387 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 943.00 | 226 797.00 | | 125 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 270.00 | 576 732.00 | 1 182 001.00 | 605 270.00 |
FG Production vendue services | 9 287.00 | 1 562.00 | 10 849.00 | 9 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 557.00 | 578 294.00 | 1 192 851.00 | 614 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 033.00 | 5 715.00 | | 7 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 614.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -614.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 22 393.00 | | 9 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 781.00 | 1 223 157.00 | | 1 201 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 792.00 | 1 173 976.00 | | 1 177 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 989.00 | 49 181.00 | | 23 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 034.00 | | 2 647.00 | 6 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 978.00 | 799.00 | 2 436.00 | 5 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 560.00 | 799.00 | 2 018.00 | 5 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 619.00 | | 444.00 | 21 619.00 |
6T Sur comptes clients | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 701.00 | | 444.00 | 28 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
UX Autres créances clients | 101 589.00 | 101 589.00 | | 101 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 587.00 | 132 973.00 | 614.00 | 133 587.00 |
VW T.V.A. | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 943.00 | 125 943.00 | | 125 943.00 |