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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 526.00 | 6 912.00 | 614.00 | 7 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 351.00 | 10 123.00 | 1 228.00 | 11 351.00 |
BT Marchandises | 125 895.00 | | 125 895.00 | 125 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 720.00 | 7 145.00 | 191 575.00 | 198 720.00 |
BZ Autres créances | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 153 026.00 | | 153 026.00 | 153 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 295.00 | 7 145.00 | 474 150.00 | 481 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 646.00 | 17 268.00 | 475 378.00 | 492 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 97 127.00 | 256.00 | | 97 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 338.00 | 96 871.00 | | 113 338.00 |
DL TOTAL (I) | 218 824.00 | 105 487.00 | | 218 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 681.00 | 6 810.00 | | 9 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 681.00 | 6 810.00 | | 9 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 585.00 | 246 305.00 | | 181 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 949.00 | 237 010.00 | | 62 949.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | 750.00 | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 873.00 | 484 065.00 | | 246 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 378.00 | 596 362.00 | | 475 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 873.00 | 484 065.00 | | 246 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 801.00 | 322.00 | | 9 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 169.00 | 322.00 | | 7 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 810.00 | 2 870.00 | | 6 810.00 |
6T Sur comptes clients | 7 192.00 | | 47.00 | 7 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 192.00 | | 47.00 | 7 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 002.00 | 2 870.00 | 47.00 | 14 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 870.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 585.00 | 181 585.00 | | 181 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 187 910.00 | | | 187 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 988.00 | 202 374.00 | 614.00 | 202 988.00 |
VW T.V.A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 873.00 | 246 873.00 | | 246 873.00 |