| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 514.00 | 5 309.00 | 3 205.00 | 8 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 128.00 | 5 309.00 | 3 819.00 | 9 128.00 |
BT Marchandises | 110 297.00 | | 110 297.00 | 110 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492 138.00 | | 492 138.00 | 492 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 649.00 | 7 082.00 | 187 567.00 | 194 649.00 |
BZ Autres créances | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CF Disponibilités | 182 461.00 | | 182 461.00 | 182 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 912.00 | 7 082.00 | 976 831.00 | 983 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 040.00 | 12 390.00 | 980 650.00 | 993 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 205 932.00 | 181 943.00 | | 205 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 505.00 | 23 989.00 | | 60 505.00 |
DL TOTAL (I) | 274 797.00 | 214 292.00 | | 274 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 516.00 | 21 175.00 | | 12 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 516.00 | 21 175.00 | | 12 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 609.00 | 25 696.00 | | 544 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 881.00 | 45 447.00 | | 23 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 786.00 | 80 185.00 | | 123 786.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 336.00 | 151 639.00 | | 693 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 650.00 | 387 106.00 | | 980 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 727.00 | 125 943.00 | | 148 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 358.00 | 608 813.00 | 1 577 170.00 | 968 358.00 |
FG Production vendue services | 24 859.00 | 3 058.00 | 27 917.00 | 24 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 216.00 | 611 871.00 | 1 605 088.00 | 993 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 5 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 698.00 | 7 033.00 | | 6 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 188.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 188.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -188.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 327.00 | 9 644.00 | | 18 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 596.00 | 1 201 781.00 | | 1 621 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 091.00 | 1 177 792.00 | | 1 561 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 505.00 | 23 989.00 | | 60 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 277.00 | | 1 851.00 | 7 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 663.00 | | 1 851.00 | 6 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342.00 | 967.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342.00 | 967.00 | | 4 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 175.00 | | 8 659.00 | 21 175.00 |
6T Sur comptes clients | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 257.00 | | 8 659.00 | 28 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
UX Autres créances clients | 183 990.00 | 183 990.00 | | 183 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 631.00 | 199 017.00 | 614.00 | 199 631.00 |
VW T.V.A. | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 727.00 | 148 727.00 | | 148 727.00 |