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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 526.00 | 6 590.00 | 936.00 | 7 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 351.00 | 9 801.00 | 1 550.00 | 11 351.00 |
BT Marchandises | 79 680.00 | | 79 680.00 | 79 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 168.00 | 7 192.00 | 456 976.00 | 464 168.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CF Disponibilités | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 004.00 | 7 192.00 | 594 812.00 | 602 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 355.00 | 16 993.00 | 596 362.00 | 613 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 256.00 | 122 972.00 | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 871.00 | 36 284.00 | | 96 871.00 |
DL TOTAL (I) | 105 487.00 | 167 616.00 | | 105 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 810.00 | 4 037.00 | | 6 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 810.00 | 4 037.00 | | 6 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 305.00 | 53 956.00 | | 246 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 010.00 | 49 316.00 | | 237 010.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 26 055.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 065.00 | 129 327.00 | | 484 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 362.00 | 300 980.00 | | 596 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 065.00 | 129 327.00 | | 484 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 873.00 | 895 390.00 | 1 384 263.00 | 488 873.00 |
FG Production vendue services | 2 713.00 | 2 581.00 | 5 294.00 | 2 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 586.00 | 897 971.00 | 1 389 557.00 | 491 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 773.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 216.00 | 11 359.00 | | 5 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 355.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 355.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -355.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 873.00 | 17 678.00 | | 43 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 824.00 | 1 368 343.00 | | 1 394 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 953.00 | 1 332 059.00 | | 1 297 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 871.00 | 36 284.00 | | 96 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 168.00 | 633.00 | | 9 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 536.00 | 633.00 | | 6 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 037.00 | 2 773.00 | | 4 037.00 |
6T Sur comptes clients | 2 665.00 | 4 527.00 | | 2 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 665.00 | 4 527.00 | | 2 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 702.00 | 7 300.00 | | 6 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 305.00 | 246 305.00 | | 246 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 453 244.00 | | | 453 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VI Groupe et associés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 416.00 | 468 802.00 | 614.00 | 469 416.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 065.00 | 484 065.00 | | 484 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |