| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 262.00 | 1 027 967.00 | 187 296.00 | 1 215 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 980.00 | 473 976.00 | 165 004.00 | 638 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 506.00 | 1 502 782.00 | 557 725.00 | 2 060 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
BN En cours de production de biens | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 443.00 | 667.00 | 713 776.00 | 714 443.00 |
BZ Autres créances | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
CF Disponibilités | 690 048.00 | | 690 048.00 | 690 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 996.00 | 667.00 | 1 494 329.00 | 1 494 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 502.00 | 1 503 449.00 | 2 052 054.00 | 3 555 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 506 757.00 | 494 336.00 | | 506 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 614.00 | 312 421.00 | | 427 614.00 |
DK Provisions réglementées | 12 325.00 | 24 902.00 | | 12 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 697.00 | 886 659.00 | | 1 001 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 510.00 | 256 855.00 | | 251 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 559.00 | 41 477.00 | | 55 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 990.00 | 261 434.00 | | 292 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 658.00 | 315 699.00 | | 424 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 003.00 | 7 702.00 | | 16 003.00 |
EA Autres dettes | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 050 357.00 | 886 019.00 | | 1 050 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 054.00 | 1 772 678.00 | | 2 052 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 736.00 | 718 740.00 | | 883 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
FD Production vendue biens | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
FG Production vendue services | 4 320 632.00 | | 4 320 632.00 | 4 320 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 127.00 | | 4 336 127.00 | 4 336 127.00 |
FM Production stockée | | | -3 431.00 | |
FN Production immobilisée | | | 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 926.00 | 7 121.00 | | 13 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 22 742.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 920.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 576.00 | 21 152.00 | | 12 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 339.00 | 44 814.00 | | 20 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 34 043.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 34 043.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 241.00 | 10 770.00 | | 19 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 469.00 | 140 282.00 | | 186 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 722.00 | 4 022 472.00 | | 4 372 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 108.00 | 3 710 050.00 | | 3 945 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 614.00 | 312 421.00 | | 427 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 527.00 | 121 006.00 | | 124 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 368.00 | | 111 685.00 | 1 996 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 547.00 | 1 854 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 839.00 | | | 200 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 104.00 | | 111 685.00 | 1 790 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 208.00 | 167 879.00 | 47 305.00 | 1 382 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 369.00 | 167 879.00 | 47 305.00 | 1 381 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 902.00 | | 12 576.00 | 24 902.00 |
6T Sur comptes clients | 832.00 | 667.00 | 832.00 | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832.00 | 667.00 | 832.00 | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 733.00 | 667.00 | 13 408.00 | 25 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 990.00 | 292 990.00 | | 292 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 476.00 | 93 476.00 | | 93 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 848.00 | 119 848.00 | | 119 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 713 645.00 | | | 713 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 798.00 | | | 798.00 |
VB T. V. A. | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 452.00 | 84 831.00 | 166 621.00 | 251 452.00 |
VI Groupe et associés | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
VP Divers | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 811.00 | 775 386.00 | 5 425.00 | 780 811.00 |
VW T.V.A. | 150 331.00 | 150 331.00 | | 150 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 357.00 | 883 736.00 | 166 621.00 | 1 050 357.00 |