| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 033.00 | 1 096 735.00 | 335 298.00 | 1 432 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 069.00 | 541 941.00 | 98 128.00 | 640 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 366.00 | 1 639 514.00 | 638 852.00 | 2 278 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
BN En cours de production de biens | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 647.00 | 5 024.00 | 782 623.00 | 787 647.00 |
BZ Autres créances | 143 115.00 | | 143 115.00 | 143 115.00 |
CF Disponibilités | 789 823.00 | | 789 823.00 | 789 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 744.00 | 5 024.00 | 1 768 720.00 | 1 773 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 110.00 | 1 644 539.00 | 2 407 571.00 | 4 052 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 50 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 371.00 | 506 757.00 | | 234 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 374.00 | 427 614.00 | | 232 374.00 |
DK Provisions réglementées | 4 878.00 | 12 325.00 | | 4 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 623.00 | 1 001 697.00 | | 1 226 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 006.00 | 251 510.00 | | 364 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 170.00 | 55 559.00 | | 84 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 448.00 | 292 990.00 | | 286 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 325.00 | 424 658.00 | | 446 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 003.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 948.00 | 1 050 357.00 | | 1 180 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 571.00 | 2 052 054.00 | | 2 407 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 882.00 | | | 929 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FD Production vendue biens | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
FG Production vendue services | 4 454 170.00 | | 4 454 170.00 | 4 454 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 458 008.00 | | 4 458 008.00 | 4 458 008.00 |
FM Production stockée | | | -624.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 899.00 | 13 926.00 | | 16 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 265.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 7 500.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 447.00 | 12 576.00 | | 7 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 496.00 | 20 341.00 | | 25 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 857.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270.00 | 242.00 | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | 1 100.00 | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 108.00 | 19 241.00 | | 23 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 120.00 | 186 469.00 | | 79 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 912.00 | 4 372 722.00 | | 4 501 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 538.00 | 3 945 108.00 | | 4 269 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 374.00 | 427 614.00 | | 232 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 826.00 | 124 527.00 | | 153 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 506.00 | | 259 427.00 | 2 060 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 567.00 | 2 278 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 567.00 | 2 072 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 839.00 | | | 200 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 242.00 | | 259 427.00 | 1 854 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 781.00 | 176 030.00 | 39 297.00 | 1 502 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 942.00 | 176 030.00 | 39 297.00 | 1 501 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 325.00 | | 7 447.00 | 12 325.00 |
6T Sur comptes clients | 667.00 | 4 357.00 | | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | 4 357.00 | | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 992.00 | 4 357.00 | 7 447.00 | 12 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 357.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 447.00 | 286 447.00 | | 286 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 868.00 | 94 868.00 | | 94 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 905.00 | 133 905.00 | | 133 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 781 638.00 | | | 781 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VB T. V. A. | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 932.00 | 117 013.00 | 246 918.00 | 363 932.00 |
VI Groupe et associés | 84 169.00 | 80 022.00 | 4 147.00 | 84 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 519.00 | | | 109 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 049.00 | | | 93 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 269.00 | 944 844.00 | 5 425.00 | 950 269.00 |
VW T.V.A. | 201 785.00 | 201 785.00 | | 201 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 948.00 | 929 882.00 | 251 066.00 | 1 180 948.00 |