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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 041.00 | 12 451.00 | 589.00 | 13 041.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073 841.00 | 1 442 631.00 | 631 209.00 | 2 073 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 547.00 | 753 670.00 | 225 876.00 | 979 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 854.00 | 2 208 753.00 | 1 063 100.00 | 3 271 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
BN En cours de production de biens | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 355.00 | | 947 355.00 | 947 355.00 |
BZ Autres créances | 135 453.00 | | 135 453.00 | 135 453.00 |
CF Disponibilités | 945 052.00 | | 945 052.00 | 945 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 183.00 | | 2 084 183.00 | 2 084 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 038.00 | 2 208 753.00 | 3 147 284.00 | 5 356 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 976.00 | 42 856.00 | | 48 976.00 |
DG Autres réserves | 474 295.00 | 658 017.00 | | 474 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 482.00 | 122 398.00 | | 165 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 076.00 | 23 649.00 | | 20 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 831.00 | 1 596 921.00 | | 1 458 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 346.00 | 616 859.00 | | 554 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 529.00 | 126 437.00 | | 272 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 300.00 | 408 254.00 | | 328 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 453.00 | 464 406.00 | | 526 453.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | 4 640.00 | | 1 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 591.00 | 28 049.00 | | 5 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 453.00 | 1 648 648.00 | | 1 688 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 284.00 | 3 245 569.00 | | 3 147 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 475.00 | | | 272 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 410.00 | | 278 120.00 | 3 021 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 675.00 | 3 271 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 675.00 | 3 053 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 041.00 | | | 213 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 944.00 | | 278 120.00 | 2 802 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 959.00 | 289 471.00 | 27 675.00 | 1 946 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 554.00 | 3 898.00 | | 8 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 405.00 | 285 573.00 | 27 675.00 | 1 938 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 300.00 | 328 300.00 | | 328 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 580.00 | 117 580.00 | | 117 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 311.00 | 183 311.00 | | 183 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 947 355.00 | 947 355.00 | | 947 355.00 |
VB T. V. A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 253.00 | 166 672.00 | 387 581.00 | 554 253.00 |
VI Groupe et associés | 272 475.00 | 202 475.00 | 70 000.00 | 272 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 783.00 | | | 180 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
VP Divers | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 437.00 | 1 102 012.00 | 5 425.00 | 1 107 437.00 |
VW T.V.A. | 209 597.00 | 209 597.00 | | 209 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 453.00 | 1 230 872.00 | 457 581.00 | 1 688 453.00 |