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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 041.00 | 8 554.00 | 4 487.00 | 13 041.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 425.00 | 1 237 784.00 | 660 641.00 | 1 898 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 518.00 | 700 620.00 | 203 898.00 | 904 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 410.00 | 1 946 958.00 | 1 074 451.00 | 3 021 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
BN En cours de production de biens | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 361.00 | 5 629.00 | 870 732.00 | 876 361.00 |
BZ Autres créances | 218 898.00 | | 218 898.00 | 218 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 001 818.00 | | 1 001 818.00 | 1 001 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 746.00 | 5 629.00 | 2 171 117.00 | 2 176 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 156.00 | 1 952 587.00 | 3 245 569.00 | 5 198 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 856.00 | 30 000.00 | | 42 856.00 |
DG Autres réserves | 658 017.00 | 494 746.00 | | 658 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 398.00 | 257 127.00 | | 122 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 921.00 | 1 531 873.00 | | 1 596 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 952.00 | 143 754.00 | | 616 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 344.00 | 159 524.00 | | 126 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 254.00 | 371 422.00 | | 408 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 406.00 | 436 830.00 | | 464 406.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 049.00 | 3 774.00 | | 28 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 648.00 | 1 115 307.00 | | 1 648 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 569.00 | 2 647 181.00 | | 3 245 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 978.00 | 1 049 968.00 | | 1 200 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 3.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 992.00 | | 771 628.00 | 2 382 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 210.00 | 3 021 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 210.00 | 2 802 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 041.00 | | | 213 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 526.00 | | 771 628.00 | 2 164 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 531.00 | 239 512.00 | 86 084.00 | 1 793 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | 3 997.00 | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 974.00 | 235 515.00 | 86 084.00 | 1 788 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 255.00 | 408 255.00 | | 408 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 712.00 | 113 712.00 | | 113 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 821.00 | 164 821.00 | | 164 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 869 629.00 | | | 869 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VB T. V. A. | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 953.00 | 169 283.00 | 447 670.00 | 616 953.00 |
VI Groupe et associés | 126 344.00 | 126 344.00 | | 126 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 385.00 | | | 78 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 459.00 | | | 142 459.00 |
VP Divers | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 905.00 | 1 110 480.00 | 5 425.00 | 1 115 905.00 |
VW T.V.A. | 170 285.00 | 170 285.00 | | 170 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 648.00 | 1 200 978.00 | 447 670.00 | 1 648 648.00 |