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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 138.00 | 1 178 352.00 | 243 786.00 | 1 422 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 192.00 | 598 949.00 | 48 243.00 | 647 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 594.00 | 1 778 140.00 | 497 454.00 | 2 275 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
BN En cours de production de biens | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 850.00 | 7 139.00 | 688 711.00 | 695 850.00 |
BZ Autres créances | 76 271.00 | | 76 271.00 | 76 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 815 351.00 | | 815 351.00 | 815 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 851.00 | 7 139.00 | 1 906 712.00 | 1 913 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 445.00 | 1 785 279.00 | 2 404 166.00 | 4 189 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 5 000.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 378 545.00 | 234 371.00 | | 378 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 502.00 | 232 374.00 | | 207 502.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 878.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 352 747.00 | 1 226 623.00 | | 1 352 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 967.00 | 364 006.00 | | 246 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 476.00 | 84 170.00 | | 60 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 545.00 | 286 448.00 | | 318 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 431.00 | 446 325.00 | | 425 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 419.00 | 1 180 948.00 | | 1 051 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 166.00 | 2 407 571.00 | | 2 404 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 695.00 | 929 882.00 | | 907 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
FD Production vendue biens | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
FG Production vendue services | 4 226 927.00 | | 4 226 927.00 | 4 226 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 365.00 | | 4 241 365.00 | 4 241 365.00 |
FM Production stockée | | | 12 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 599.00 | 16 899.00 | | 14 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 641.00 | 49.00 | | 11 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 878.00 | 7 447.00 | | 4 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 519.00 | 25 496.00 | | 16 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 118.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 2 270.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 2 388.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 228.00 | 23 108.00 | | 16 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 920.00 | 79 120.00 | | 64 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 751.00 | 4 501 912.00 | | 4 288 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 249.00 | 4 269 538.00 | | 4 081 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 502.00 | 232 374.00 | | 207 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 034.00 | 153 826.00 | | 83 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 366.00 | | 16 233.00 | 2 278 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 005.00 | 2 275 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 005.00 | 2 069 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 839.00 | | | 200 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 102.00 | | 16 233.00 | 2 072 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 514.00 | 157 534.00 | 18 908.00 | 1 639 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 675.00 | 157 534.00 | 18 908.00 | 1 638 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 544.00 | 318 544.00 | | 318 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 103.00 | 98 103.00 | | 98 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 800.00 | 123 800.00 | | 123 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 687 310.00 | | | 687 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VB T. V. A. | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 918.00 | 103 194.00 | 143 724.00 | 246 918.00 |
VI Groupe et associés | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 013.00 | | | 117 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 278.00 | 797 853.00 | 5 425.00 | 803 278.00 |
VW T.V.A. | 187 412.00 | 187 412.00 | | 187 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 419.00 | 907 694.00 | 143 724.00 | 1 051 419.00 |