| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 376.00 | 962 908.00 | 165 468.00 | 1 128 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 728.00 | 418 460.00 | 243 268.00 | 661 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 368.00 | 1 382 208.00 | 614 161.00 | 1 996 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
BN En cours de production de biens | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 469.00 | 832.00 | 595 638.00 | 596 469.00 |
BZ Autres créances | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
CF Disponibilités | 480 830.00 | | 480 830.00 | 480 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 349.00 | 832.00 | 1 158 517.00 | 1 159 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 717.00 | 1 383 039.00 | 1 772 678.00 | 3 155 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 494 336.00 | 574 536.00 | | 494 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 421.00 | 419 799.00 | | 312 421.00 |
DK Provisions réglementées | 24 902.00 | 46 054.00 | | 24 902.00 |
DL TOTAL (I) | 886 659.00 | 1 095 389.00 | | 886 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 855.00 | 250 979.00 | | 256 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 477.00 | 44 817.00 | | 41 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 434.00 | 266 318.00 | | 261 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 699.00 | 294 867.00 | | 315 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
EA Autres dettes | | 1 361.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 019.00 | 858 342.00 | | 886 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 678.00 | 1 953 731.00 | | 1 772 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 740.00 | 704 729.00 | | 718 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
FD Production vendue biens | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
FG Production vendue services | 3 965 642.00 | | 3 965 642.00 | 3 965 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 927.00 | | 3 977 927.00 | 3 977 927.00 |
FM Production stockée | | | -12 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 121.00 | 24 696.00 | | 7 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 742.00 | 1 682.00 | | 22 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | 11 500.00 | | 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 152.00 | 28 992.00 | | 21 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 814.00 | 42 173.00 | | 44 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 043.00 | 1 281.00 | | 34 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 367.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 043.00 | 2 793.00 | | 34 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 770.00 | 39 380.00 | | 10 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 282.00 | 196 926.00 | | 140 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 472.00 | 3 775 152.00 | | 4 022 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 050.00 | 3 355 353.00 | | 3 710 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 421.00 | 419 799.00 | | 312 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 006.00 | 62 929.00 | | 121 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 360.00 | | 152 958.00 | 1 864 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 950.00 | 1 996 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 950.00 | 1 790 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 839.00 | | | 200 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 096.00 | | 152 958.00 | 1 658 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 982.00 | 196 175.00 | 20 950.00 | 1 206 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 143.00 | 196 175.00 | 20 950.00 | 1 206 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 054.00 | | 21 152.00 | 46 054.00 |
6T Sur comptes clients | 1 404.00 | 832.00 | 1 404.00 | 1 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404.00 | 832.00 | 1 404.00 | 1 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 457.00 | 832.00 | 22 555.00 | 47 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832.00 | 1 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 434.00 | 261 434.00 | | 261 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 512.00 | 72 512.00 | | 72 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 305.00 | 93 305.00 | | 93 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 595 475.00 | | | 595 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | | | 995.00 |
VB T. V. A. | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 786.00 | 89 507.00 | 167 279.00 | 256 786.00 |
VI Groupe et associés | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 065.00 | | | 104 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 093.00 | 644 668.00 | 5 425.00 | 650 093.00 |
VW T.V.A. | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 019.00 | 718 740.00 | 167 279.00 | 886 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 031.00 | 25 665.00 | | 28 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 310.00 | 85 055.00 | | 92 310.00 |
ST Autres comptes | 522 213.00 | 386 681.00 | | 522 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 302.00 | 31 431.00 | | 38 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 195 893.00 | 153 248.00 | | 195 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 481.00 | 14 639.00 | | 15 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 512.00 | 40 304.00 | | 43 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 756 487.00 | 713 900.00 | | 756 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 940.00 | 328 069.00 | | 375 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 718.00 | 656 415.00 | | 848 718.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |