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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 041.00 | 4 557.00 | 8 484.00 | 13 041.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 087.00 | 1 142 777.00 | 305 310.00 | 1 448 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 438.00 | 646 196.00 | 70 241.00 | 716 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 992.00 | 1 793 530.00 | 589 461.00 | 2 382 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
BN En cours de production de biens | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 921 930.00 | 7 269.00 | 914 661.00 | 921 930.00 |
BZ Autres créances | 128 308.00 | | 128 308.00 | 128 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 738 097.00 | | 738 097.00 | 738 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 989.00 | 7 269.00 | 2 057 720.00 | 2 064 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 981.00 | 1 800 799.00 | 2 647 181.00 | 4 447 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 16 700.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 494 746.00 | 378 544.00 | | 494 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 127.00 | 207 501.00 | | 257 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 873.00 | 1 352 746.00 | | 1 531 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 755.00 | 246 967.00 | | 143 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 524.00 | 60 476.00 | | 159 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 422.00 | 318 544.00 | | 371 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 830.00 | 425 430.00 | | 436 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 307.00 | 1 051 419.00 | | 1 115 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 181.00 | 2 404 165.00 | | 2 647 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 968.00 | 1 051 419.00 | | 1 049 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 594.00 | | 275 663.00 | 2 275 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 265.00 | 2 382 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 265.00 | 2 164 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 839.00 | | 12 202.00 | 200 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 330.00 | | 263 461.00 | 2 069 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 140.00 | 183 656.00 | 168 265.00 | 1 778 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 3 718.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 301.00 | 179 937.00 | 168 265.00 | 1 777 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 423.00 | 371 423.00 | | 371 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 425.00 | 150 425.00 | | 150 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 913 234.00 | | | 913 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VB T. V. A. | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 755.00 | 78 416.00 | 65 339.00 | 143 755.00 |
VI Groupe et associés | 159 524.00 | 159 524.00 | | 159 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 194.00 | | | 103 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
VP Divers | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 698.00 | 1 067 273.00 | 5 425.00 | 1 072 698.00 |
VW T.V.A. | 165 822.00 | 165 822.00 | | 165 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 307.00 | 1 049 968.00 | 65 339.00 | 1 115 307.00 |