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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 862.00 | 46 245.00 | 10 616.00 | 56 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 131.00 | 48 450.00 | 346 680.00 | 395 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 749.00 | 22 958.00 | 393 791.00 | 416 749.00 |
BZ Autres créances | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
CF Disponibilités | 103 229.00 | | 103 229.00 | 103 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 606.00 | 22 958.00 | 574 647.00 | 597 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 737.00 | 71 409.00 | 921 328.00 | 992 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 468 896.00 | 461 436.00 | | 468 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 242.00 | 7 460.00 | | 18 242.00 |
DL TOTAL (I) | 495 938.00 | 477 696.00 | | 495 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 299.00 | 14 834.00 | | 17 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 495.00 | 26 214.00 | | 12 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 036.00 | 258 347.00 | | 284 036.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 5 088.00 | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 451.00 | 99 165.00 | | 111 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 390.00 | 403 648.00 | | 425 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 328.00 | 881 345.00 | | 921 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 390.00 | 403 648.00 | | 425 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 917.00 | | 1 162 917.00 | 1 162 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 917.00 | | 1 162 917.00 | 1 162 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 958.00 | |
GE Autres charges | | | 66 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 591.00 | 47 610.00 | | 46 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 888.00 | 201.00 | | 1 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 201.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | -201.00 | | -1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -806.00 | -1 182.00 | | -806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 848.00 | 1 185 350.00 | | 1 187 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 607.00 | 1 177 890.00 | | 1 169 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 242.00 | 7 460.00 | | 18 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 963.00 | 16 448.00 | | 14 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 750.00 | | 4 910.00 | 397 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 530.00 | 395 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 530.00 | 56 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 205.00 | | | 290 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 481.00 | | 4 910.00 | 59 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 175.00 | 11 918.00 | 5 642.00 | 42 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 970.00 | 11 918.00 | 5 642.00 | 39 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 778.00 | 22 958.00 | 18 778.00 | 18 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 778.00 | 22 958.00 | 18 778.00 | 18 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 778.00 | 22 958.00 | 18 778.00 | 18 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 958.00 | 18 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 874.00 | 83 874.00 | | 83 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 461.00 | 105 461.00 | | 105 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 451.00 | 111 451.00 | | 111 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
UX Autres créances clients | 339 233.00 | | | 339 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
VB T. V. A. | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 285.00 | 466 236.00 | 48 049.00 | 514 285.00 |
VW T.V.A. | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 390.00 | 425 390.00 | | 425 390.00 |