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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 991.00 | 30 458.00 | 23 533.00 | 53 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 211.00 | 32 663.00 | 368 548.00 | 401 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 727.00 | 33 011.00 | 590 716.00 | 623 727.00 |
BZ Autres créances | 122 570.00 | | 122 570.00 | 122 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CF Disponibilités | 517 352.00 | | 517 352.00 | 517 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 895.00 | 33 011.00 | 1 253 884.00 | 1 286 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 106.00 | 65 673.00 | 1 622 432.00 | 1 688 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 654 977.00 | 616 305.00 | | 654 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 366.00 | 38 672.00 | | 26 366.00 |
DL TOTAL (I) | 690 143.00 | 663 777.00 | | 690 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 80.00 | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 419.00 | 32 273.00 | | 56 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 631.00 | 357 962.00 | | 333 631.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 9 216.00 | | 5 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 731.00 | 173 433.00 | | 158 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 289.00 | 572 964.00 | | 932 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 432.00 | 1 236 741.00 | | 1 622 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 289.00 | 565 246.00 | | 556 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 307.00 | | 1 512 307.00 | 1 512 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 307.00 | | 1 512 307.00 | 1 512 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 397.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 342.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 324.00 | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142.00 | 360.00 | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | 684.00 | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 011.00 | -684.00 | | -2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 10 053.00 | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 002.00 | 1 470 662.00 | | 1 578 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 636.00 | 1 431 990.00 | | 1 551 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 366.00 | 38 672.00 | | 26 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 961.00 | 17 179.00 | | 16 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 788.00 | | 28 342.00 | 398 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 919.00 | 401 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 919.00 | 53 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 205.00 | | | 290 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 568.00 | | 19 342.00 | 60 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 015.00 | | 9 000.00 | 48 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 733.00 | 13 707.00 | 24 777.00 | 43 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 528.00 | 13 707.00 | 24 777.00 | 41 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 960.00 | | 62 949.00 | 95 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 960.00 | | 62 949.00 | 95 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 960.00 | | 62 949.00 | 95 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 677.00 | 111 677.00 | | 111 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 731.00 | 158 731.00 | | 158 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 584 114.00 | 584 114.00 | | 584 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VB T. V. A. | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 551.00 | 94 551.00 | | 94 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 942.00 | 758 942.00 | 57 000.00 | 815 942.00 |
VW T.V.A. | 115 219.00 | 115 219.00 | | 115 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 289.00 | 556 289.00 | 376 000.00 | 932 289.00 |